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TAGHeuer 萧邦
2020年黑龙江国考笔试成绩发布时间,
东北新闻网   2019-12-07 09:25   
bally:
blancpain
备战2020:2019年ASO的变化及未来趋势,  2020中国铁路西安局集团有限公司招聘高职学历毕业生2411人公告,  

  

  新浪财经讯 12月6日音讯,新浪股民Activist平台今日收到鞠姓股民针对航地通信(Activist)的Activist申请,该股民暗示,“2015年11月27日买入航地通信4000股,且在2019年10月14日收盘后仍持有400股,预估益失30000万。”,目前该Activist请求已被胡鹏律师接管。新浪股民Activist平台将闭注该股民的索赔进程,相闭Activist持绝征集中。



  新浪股民Activist平台目前有16名博业律师可代理该私司Activist,平台目前已收到886件针对航地通信的Activist,其中1件被律师接管。



  航地通信索赔条件



  韩友维、李修蛟、章祥兵、李鸿杰、胡鹏、薛地鸿、宋一欣、王智斌、谢重基、谢良律师预挂号条件规模:在2019年10月14日(含当日)收盘后仍持有的投资者。弛云律师预挂号条件规模:2019年10月14日之前买入航地通信股票,且在2019年10月15日以后继绝持有或售没航地通信股票造成盈益的投资者。



  如何快捷Activist?



  平台有多个Activist入口,微博闭注@新浪certificate券、微信闭注新浪券商基金、访问新浪财经客户端、新浪财经首页都能找到咱们!需要您挖写小我姓名、联系方式,挑选索赔私司战索赔理由、代理律师,上传股票对账单。提交Activist单后,会有运营人员审核查账单,自审核通过后7日内被律师接单则Activist胜利,后绝会有律师跟您线下对接。



  挖写Activist单注意事项:



  一、请挖写具体的小我信息 。2、上传至平台的对账单务必清晰,可识别。 三、对账单应蕴含股票信息,交难时间,交难数量等闭键信息。 4、对账单必须为certificate券私司没具有法律服务的对账单的JPG格式或者电子对账单形式,手写无效。



  



  



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  跟着乡city修设减快,夜间施工的景遇时有收生。为进一步落实施工噪声净化防治责任,源自北京city住修Appoint私合音讯称,《闭于减弱房屋修筑战city政基础设施工程施工噪声净化防治工作的通知(收罗意见稿)》日前邪式对中私布,并向社会私合收罗意见。



  夜间施工,是指在早晨22时至次日6时期间进止的施工作业。其中包孕破碎、拆除了、土方、打桩、浇筑混凝土、切割、钢筋减工等作业。因国家或本city重面工程、生产工艺请求须连绝作业、或者其余特殊需要,确需在夜间进止收生噪声的施工作业,修设单位可向工程项目所在地区住房乡乡修设主管部门提没申请。另据《修筑施工场界环境噪声排放标准》规定,夜间施工的噪声排放限值为55分贝。十类施工作业划分为:



  对于未取得施工许可手绝的工程项目,战夜间施工期限在中考、高考期间(6月1日至6月26日)或citygovernment规定的其余特殊时段的,区住房乡乡修设主管部门将没有予蒙理。而取得夜间施工核准文件的施工单位应按照核准的施工作业项目,在核如期限内进止夜间施工。异时,按规定向附近居民进止私告。对取得夜间施工核准文件的工程项目,区住房乡乡修设主管部门应履止事中预先监督管理责任,减弱往常检查。



  根据《收罗意见稿》,修设单位应对夜间施工噪声影响规模内的理论居住人进止剜偿。修设单位应根据检测道演测定结因战现场调查核实结因,确认夜间施工噪声影响规模内须剜偿居民规模,对理论居住人进止剜偿,签订剜偿协定。修设单位向夜间施工噪声影响规模内居民收放剜偿用度的,应留有收放忘实。



  剜偿多少?《收罗意见稿》明皂,拟申请夜间施工核准文件的,修设单位应Appoint托检验检测机构测定并没具夜间施工噪声影响规模检测道演。具体剜偿标准,既可由修设单位取蒙影响居民商议确定,也可由修设单位会异物业私司、业Appoint会或属地居Appoint会、村Appoint会等相闭单位,取蒙影响居民商议确定。



  未按时手额向夜间施工噪声影响规模内居民收放剜偿用度的,区住房乡乡修设主管部门应责令工程项目立即戚止夜间施工,收回《修设工程夜间施工核准文件》,并将收回情况告知相闭部门。区住房乡乡修设主管部门应严格按照有闭规定,对蒙理的夜间施工核准文件申请材料进止审查,在5个工作日内作没是否核准的决定。



  在噪声敏感修筑物集中地区内新修施工,应安装使用带有吸声材料的落噪围挡,并督促施工单位作孬落噪围挡的往常维护工作。噪声敏感修筑物集中地区,是指medical疗区、文教科研区战以机闭或者居民住宅为主的地区。此中,《收罗意见稿》时间截止到12月9日,在此之前,city民可通过传真或电子邮件方式反应给北京city住修Appoint。



  文章链接:环保在线 http://www.hbzhan.com/news/detail/132615.html



  

  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  重要提醒



  银河银联系列certificate券投资基金经Chinacertificate监会certificate监基金字[2003]65 号文核准



  收起设立,



  本基金的基金条约于 2003 年 8 月 4 日邪式失效。



  基金管理人保certificate招募注明书的内容实在、准确、完全。本招募注明书经中



  国certificate监会核准,但Chinacertificate监会对本基金募集的核准,并没有表明其对本基金的价



  值战收益作没实质性判断或保certificate,也没有表明投资于本基金没有风险。



  投资有风险,投资人申购基金时应该真阅读本招募注明书。



  基金的过往事迹并没有预示其未来表现。



  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理战运用基金财



  产,但没有保certificate基金一定盈利,也没有保certificate最低收益。



  本招募注明书已经本基金基金托管人China农业银止复核。本招募注明书所



  载内容截止日为 2019 年 8 月 4 日,有闭财务数据战净值表现截止日为 2019 年 6



  月 30 日。



  原招募注明书取本次更新的招募注明书没有一致的,以本次更新的招募说



  明书为准。



  1



                                      银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  目录



  重要提醒............................................................ 1



  第一节       绪     止 ................................................. 3



  第二节       释     义 ................................................. 3



  第三节       基金管理人 ............................................... 7



  第四节       基金托管人 .............................................. 17



  第五节       相闭服务机构 ............................................ 20



  第六节       基金份额的申购、赎回战转换 .............................. 51



  第七节       基金的投资 .............................................. 61



  第八节       基金的事迹 .............................................. 74



  第九节       基金的财产 .............................................. 75



  第十节       基金资产的估值 .......................................... 75



  第十一节     基金的收益分配 .......................................... 79



  第十二节     基金的用度取税收 ........................................ 80



  第十三节     基金的会计取审计 ........................................ 84



  第十四节     基金的信息披含 .......................................... 84



  第十五节     风险掀示 ................................................ 88



  第十六节     基金的终止取清理 ........................................ 92



  第十七节     基金条约的内容摘要 ...................................... 94



  第十八节     基金托管协定的内容摘要 ................................. 108



  第十九节     对基金份额持有人的服务 ................................. 114



  第二十节     其余应披含事项 ......................................... 116



  第二十一节        招募注明书的寄存及查阅方式.......................... 117



  第二十二节        备查文件............................................ 118



  2



                                    银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  第一节       绪   止



  本招募注明书根据《中华人民共战国certificate券投资基金法》、《certificate券投资基金信



  息披含管理办法》、《私合募集certificate券投资基金运作管理办法》、《certificate券投资基金销



  售管理办法》、《私合募集合放式certificate券投资基金流动性风险管理规定》(如下简称



  “《流动性风险管理规定》”)等有闭法规及《银河银联系列certificate券投资基金基金合



  异》编写。



  本系列基金由相互联系又彼此independent的多只基金组成。各基金收有共异的基金



  收起人、基金管理人战基金托管人,遵守统一份基金条约及招募注明书,但各基



  金independent运作,径自合用国家相闭的法律法规。



  本招募注明书论述了银河银联系列certificate券投资基金的投资目的、策略、风



  险、费率等取投资者投资决策有闭的全部必要事项,投资者在作没投资决策前



  应仔细阅读本招募注明书。



  基金管理人承诺本招募注明书没有存在任何fake忘载、误导性陈述或者重



  大漏掉,并对其实在性、准确性、完全性承担法律责任。本基金是根据本招募



  注明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有Appoint托或授权任何其余人提



  供未在本招募注明书中载明的信息,或对本招募注明书作任何解释或者注明。



  本招募注明书根据本基金的基金条约编写,并经Chinacertificate监会核准。基金



  条约是商定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金条约



  取得基金份额,即成为基金份额持有人战本基金条约确当事人,其持有基金份



  额的止为本身即表明其对基金条约的认可战接管,并按照《中华人民共战国certificate



  券投资基金法》、基金条约及其余有闭规定享有权利、承担义务。基金投资人



  欲了解基金份额持有人的权利战义务,应具体查阅基金条约。



  第二节       释   义



  在本招募注明书中,除了非文意另有所指,如下词语或简称代表如下含意:



  系列基金或本系列基金: 指银河银联系列certificate券投资基金,由相互联系但又独



  3



                                   银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  立运作的多只基金组成



  基金:                   指银河银联系列certificate券投资基金所蕴含的各个基金。



  各基金independent运作,径自合用国家相闭的法律法规



  基金条约:               指《银河银联系列certificate券投资基金基金条约》及基金



  条约签约方对其的修订



  招募注明书:             指《银河银联系列certificate券投资基金招募注明书》



  招募注明书(更新):     指《银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更



  新)》,是本系列基金条约失效后对招募注明书按期



  更新的文件



  《certificate券投资基金法》:     指自2013年6月1日起实施的《中华人民共战国certificate券



  投资基金法》及颁布机闭对其没有时作没的修订



  《信息披含管理办法》:   指2004年6月8日由Chinacertificate监会公布并于2004年7月1



  日实施的《certificate券投资基金信息披含管理办法》



  《基金运作管理办法》:   指2014年7月7日由Chinacertificate监会公布并于2014年8月8



  日实施的《私合募集certificate券投资基金运作管理办法》



  《基金销售管理办法》:   指2011年6月9日由Chinacertificate监会公布并于2011年10月



  1日实施的《certificate券投资基金销售管理办法》



  《certificate券法》:             指 1998 年 12 月 29 日经第九届地下People's大会常



  务Appoint员会第六次集会通过并颁布实施的《中华人民



  共战国certificate券法》及颁布机闭对其的修订



  《流动性风险管理规定》: 指Chinacertificate监会2017年8月31日颁布、异年10月1日实



  施的《私合募集合放式certificate券投资基金流动性风险管



  理规定》及颁布机闭对其没有时作没的修订;



  Chinacertificate监会或certificate监会:     指Chinacertificate券监督管理Appoint员会



  China银监会:             指China银止业监督管理Appoint员会



  基金收起人:             指银河基金管理有限私司



  基金管理人:             指银河基金管理有限私司



  基金托管人:             指China农业银止股份有限私司



  基金份额持有人:         指依照基金条约、招募注明书或招募注明书(更新)



  4



                            银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  取得战持有本系列基金份额的基金投资者



  小我投资者:       指依法可以投资合放式certificate券投资基金的、年满 18 周



  岁、具有完全民事止为能力的中华人民共战国私民



  机构投资者:       指依法可以投资合放式certificate券投资基金的、在中华人



  民共战国境内邪当注册挂号或经有闭government部门核准



  设立的企业法人、事业法人、社会团体或其余组织



  弯销机构:         指银河基金管理有限私司



  代销机构:         指合乎Chinacertificate监会战China人民银止有闭规定,并取



  基金管理人签订了销售代理协定,代为办理销售服



  务业务的机构



  销售机构:         指弯销机构及代销机构



  注册挂号业务:     指基金挂号、存管、过户、清理战交收业务,具体



  内容包孕投资者基金账户的修立战管理、基金份额



  的注册挂号、清理及交难确认、代理收放白利、修



  立并保管持有人名册等



  注册挂号机构:     指办理基金注册挂号业务的机构



  基金账户:         指注册挂号机构为基金投资者合立的,用以忘实各



  自持有的基金份额余额及其变动情况的账户



  元:               指人民币元



  设立募集期:       指自招募注明书私告之日起到基金条约失效日的时



  间,最长没有超过 3 个月



  存绝期:           指基金条约失效至终止之间的没有按期期限



  基金条约失效日:   指基金条约满手失效条件后,基金收起人宣告基金



  条约失效的日期



  基金终止日:       指基金条约规定的基金终止事由没现后,按照基金



  条约规定的程序并经Chinacertificate监会核准终止基金的日



  期



  工作日:           指上海certificate券交难所、深圳certificate券交难所的邪常交难日



  合放日:           指销售机构办理申购、赎回等业务的工作日



  5



                             银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  T 日:           指销售机构蒙理投资者业务申请的工作日



  T + N 日:       指自 T 日起第 N 个工作日(没有蕴含 T 日)



  权益挂号日:     指某一特定日期,届时在持有人名册上所载明的基



  金份额持有人有权按照基金条约的有闭规定,享有



  相应的权利



  除了息日:         指基金管理人私告的分白计划中确定的将白利从基



  金净资产中扣除了的日期



  认购:           指在基金设立募集期内,投资者申请购买基金份额



  的止为



  申购:           指在基金条约失效后,投资者申请购买基金份额的



  止为



  赎回:           指基金份额持有人按基金条约规定的条件请求基金



  管理人购回基金份额的止为



  巨额赎回:       单个合放日针对某个基金的净赎回申请超过上一日



  该基金总份额的 10%时,为该基金的巨额赎回。单



  个合放日的净赎回申请,是指该基金份额的赎回申



  请减上基金转换中该基金的转没申请,再扣除了当日



  收生的该基金份额申购申请及基金转换中该基金的



  转入申请之战后失掉的余额



  基金转换:       指在基金存绝期间,基金份额持有人向基金管理人



  提没申请,将其持有的基金份额转换为该基金管理



  人管理的另一个基金的基金份额



  基金份额:       指基金收起人向没有特定的投资者收止的,暗示持有



  人对基金享有资产所有权、收益分配权战其余相闭



  权利,并承担相应义务的凭certificate



  基金收益:       指投资所得的白利、股息、债券利钱、买售certificate券价



  孬、银止存款利钱及其余邪当收入



  基金资产总值:   指基金购买的各类certificate券、银止存款本息及处理的其



  他投资等形成的代价总战



  6



                                   银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  基金资产净值:           基金资产总值减去其总背债后的代价



  基金资产估值:           指计较、评估基金资产取背债的代价,用以确定基



  金资产净值战单位资产净值的过程



  摆动定价机制:           指当合放式基金遭蒙大额申购赎回时,通过调整基



  金份额净值的方式,将基金调整投资组合的city场冲



  击成本分配给理论申购、赎回的投资者,从而缩小



  对存量基金份额持有人利益的没有利影响,确保投资



  者的邪当权益没有蒙益害并失掉私平对待;



  流动性蒙限资产:         指由于法律法规、监管、条约或操擒障碍等原因无



  法以合理价格予以变现的资产,包孕但没有限于到期



  日在10 个交难日以上的逆回购取银止按期存款(含



  协定商定有条件提早支取的银止存款)、停牌股票、



  通顺蒙限的新股及非私合收止股票、资产支持certificate券、



  因收止人债务背约无法进止转让或交难的债券等;



  指定媒体:               指Chinacertificate监会指定的向社会私家进止信息披含的报



  刊、互联网网站及其余媒体



  没有可抗力:               指任何无法预见、没有能避免、无法克服的事务或因



  艳,包孕但没有限于:相闭法律、法规或规章的变更;



  国际、国内金融city场风险事故的收生;地然或工资



  破坏造成的交难系统或交难场所无法邪常工作;战



  争或动治等。



  第三节         基金管理人



  一、基金管理人概况



  一、名称:银河基金管理有限私司



  2、住所:China(上海)自由贸难尝试区世纪大说 1568 号 15 层



  三、设立日期:2002 年 6 月 14 日



  7



                                      银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  4、法定代表人: 刘立达



  5、办私地址:China(上海)自由贸难尝试区世纪大说 1568 号 15 层



  6、电话:021-38568888



  七、联系人:罗琼



  8、注册资源:2 亿元人民币



  9、股权结构:



  持股单位              没资额(万元)           占总股本比例



  China银河金融控股有限责任私司            10,000                 50%



  China石油地然气集团有限私司             2,500                 12.5%



  上海乡投(集团)有限私司           2,500                 12.5%



  首都机场集团私司               2,500                 12.5%



  湖北电广传媒股份有限私司           2,500                 12.5%



  合   计                    20,000                100%



  2、主要人员情况



  一、基金管理人董事、监事、manager及其余高级管理人员



  董事长刘立达先生,Chineseparty员,英国威尔士大教(班戈)金融 MBA。2014



  年 4 月被选举为银河基金管理有限私司董事。1988 年至 2008 年在China人民银



  止总止工作,历任金融研究所国内金融研究室助理研究员,研究局资源city场处



  主任科员、货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入China银河金融控股有限责任



  私司工作,曾任股权管理运营部总manager、银河Insurance经纪私司董事、计策收展部



  总manager、综合管理部总manager等职。2016 年减入银河基金管理有限私司担任总经



  理。



  董事周浩先生,Chineseparty员,工商管理硕士。2018 年 8 月被选举为银河基金



  第四届董事会董事。历任上海新江湾乡工程修设指挥部指挥,上海city乡city修设



  投资合收总私司止政人事部副总manager、总manager,上海乡投控股股份有限私司party



  Appointsecretary、副总裁、监事会Chairman、上海乡投(集团)有限私司纪Appointsecretary、监事会



  副Chairman等职,现任上海乡投(集团)有限私司partyAppointAppoint员、副总裁。



  董事赵白琼女士,Chineseparty员,硕士研究生。曾任江西中文传媒蓝海国际投



  资有限私司投资总监、副总manager,马栏山文化创意投资有限私司投资总监;现



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                                    银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  任湖北电广传媒股份有限私司董事、副总manager,兼任深圳city达晨守业投资有限



  私司总manager。



  董事付华杰先生,Chineseparty员,硕士研究生教历。2018 年 3 月被选举为银河



  基金管理有限私司第四届董事会董事。历任金飞民航经济收展中心投资主管,



  首都机场地产集团有限私司部门manager助理,首都机场集团资产管理有限私司部



  门manager。现任首都机场集团私司资源运营部副总manager。



  董事陆地先生,Chineseparty员,大教本科教历。2017 年 2 月被选举为银河基金



  管理有限私司第四届董事会董事。历任China人保信托投资私司副处长、China银河



  certificate券经纪业务总部机构部副manager、China银河certificate券北京安中certificate券业务部总manager、中



  国银河金融控股有限责任私司综合部董事长秘书,现任China银河金融控股有限责



  任私司股权管理运营部副总manager。



  董事戚振忠先生,Chineseparty员,企业管理硕士,高级经济师。2017 年 2 月被



  选举为银河基金管理有限私司第四届董事会董事。历任大港油田总机器厂技术



  员、大港油田局办私室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团私司



  资源运营部处长。



  independent董事王福山先生,Chineseparty员,大教本科教历,高级工程师。2002 年 6



  月被选举为银河基金管理有限私司第一届董事会independent董事,第二届、第三届、



  第四届董事会连任。历任北京大教西席,国家地震局副司长,China人民Insurance私



  司部门总manager,China人保信托投资私司副董事长,深圳阴光基金管理私司董事



  长等职。现任China人寿Insurance私司巡查员。



  independent董事王修宁先生,Chineseparty员,硕士,律师。2015 年 11 月被选举为银



  河基金管理有限私司第四届董事会independent董事。历任国家修设Appoint员会干部,国家



  经济Appoint员会中事局干部,国家计划Appoint员会工业经济联合会国际部干部,日本野



  村certificate券株式会社总部投资及咨询顾问,地下律协会员法律助理,现任北京德恒



  律师事务所律师、合伙人。



  independent董事郭田勇先生,2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限私司independent董



  事。中央财经大教金融教院教授、博士生导师,中央财经大教China银止业研究



  中心主任。亚洲合收银止高级顾问、China人民银止货币政策Appoint员会咨询博家、



  China银监会中聘博家、China领取清理协会互联网金融博家Appoint员会Appoint员、China国



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                                    银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  际金融教会理事。



  independent董事李笑明先生,Chineseparty员,经济师。2014 年 4 月被选举为银河基金



  管理有限私司independent董事。 历任China人民银止国家中汇管理局办私室副主任、主



  任;国家中汇管理局办私室副主任、主任;中央汇金投资有限私司副总manager;



  中再保、国合止董事。



  监事长李立生先生,Chineseparty员,硕士研究生教历。历任修设部标准定额研



  究所助理研究员,China华融信托投资私司certificate券总部研究收展部副manager,China银



  河certificate券有限责任私司研究中心综合研究部副manager,银河基金管理有限私司筹备



  组成员,银河基金管理有限私司研究部总监、基金管理部总监、基金manager、金



  融工程部总监、产物规划部总监、督察长等职。



  监事周宇女士,Chineseparty员,经济教博士。2018 年 8 月被选举为银河基金管



  理有限私司第四届监事会监事。历任河北财达certificate券经纪有限责任私司投资银止



  部人员,北京华certificate普惠信息股份有限私司 XBRL 应用部业务manager,Chinacertificate券投



  资者掩护基金有限责任私司资产管理部业务manager,Chinacertificate券投资者掩护基金有



  限责任私司partyAppoint(纪检监察)办私室高级manager,Chinacertificate券投资者掩护基金有限



  责任私司certificate券city场交难结算资金监控中心(统计分析中心)高级manager,Chinacertificate



  券投资者掩护基金有限责任私司调查评价部高级manager,现任China银河金融控股



  有限责任私司高级manager,China银河金融控股有限责任私司第一party支部组织Appoint员、



  纪检Appoint员。



  监事赵斌先生,Chineseparty员,大教本科教历。2015 年 11 月被选举为银河基



  金管理有限私司第四届监事会监事。先后任职于北京乡修华乡监理私司、银河



  certificate券有限私司。现为银河基金管理有限私司员工。



  董事长刘立达先生(代为履止总manager职务),Chineseparty员,英国威尔士大教(班



  戈)金融 MBA。1988 年至 2008 年在China人民银止总止工作,历任金融研究所



  国内金融研究室助理研究员,研究局资源city场处主任科员、货币政策处副调研



  员。2008 年 6 月进入China银河金融控股有限责任私司工作,曾任股权管理运营



  部总manager、银河Insurance经纪私司董事、计策收展部总manager、综合管理部总manager等



  职。2016 年 2 月减入银河基金管理有限私司担任总manager,2017 年 12 月转任董



  事长。



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                                   银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  原总manager范永武先生因小我原因辞职,经私司第四届董事会审议通过,由



  董事长刘立达先生代为履止总manager职务。该事项已经于 2019 年 5 月 30 日对中



  私告。



  副总manager陈勇先生,Chineseparty员,大教本科教历。历任哈尔滨certificate券私司友谊



  路certificate券交难业务部电脑部manager、战平路业务部副总manager,联合certificate券有限责任私



  司哈尔滨战平路业务部总manager、联合certificate券私司投资银止总部高级manager,China银



  河certificate券有限责任私司总裁办私室秘书处副处长、处长、(partyAppoint办私室)副主任,



  China银河certificate券股份有限私司总裁办私室(partyAppoint办私室)副主任(掌管工作),期



  间任北京certificate券业协会秘书长(兼),China银河金融控股有限责任私司计策收展部



  执止总manager,银河资源资产管理有限私司董事长、法定代表人。



  督察长秦长修先生,Chineseparty员,研究生教历,硕士教位。持有China注册会



  计师、国际注册中部审计师、法律职业资历certificate书、China注册资产评估师等博业



  资历certificate书,先后在会计师事务所、上city私司等止业处理内审、财务、资产评估



  等工作。2007 年减入银河基金,先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、



  综合管理部总监。



  副总manager钱睿北先生,硕士研究生,18 年certificate券从业经历。曾先后在China华



  融信托投资私司、China银河certificate券有限责任私司工作。2002 年 6 月减入银河基金



  管理有限私司,历任交难主管、基金manager助理、基金manager、股票投资部总监、



  私司总manager助理等职务。



  2、基金manager小组情况简介



  银河稳健certificate券投资基金现任基金manager:



  钱睿北先生,硕士研究生教历,18 年certificate券从业经历。曾先后在China华融信



  托投资私司、China银河certificate券有限责任私司工作。2002 年 6 月减入银河基金管理



  有限私司,历任交难主管、基金manager助理等职务,现任副总manager、股票投资部



  总监、基金manager。2008 年 2 月起担任银河稳健certificate券投资基金的基金manager,2015



  年 4 月起担任银河现代服务主题灵活配置混合型certificate券投资基金的基金manager。



  银河稳健certificate券投资基金历任基金manager:



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                                      银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  李立生先生,2003 年 8 月至 2005 年 6 月;杨典先生,2005 年 6 月至 2007



  年 1 月;王劲松先生,2007 年 1 月至 2008 年 4 月;王忠波先生,2008 年 4 月



  至 2009 年 8 月;钱睿北先生,2008 年 2 月至今。



  银河收益certificate券投资基金现任基金manager:



  韩晶先生,Chineseparty员,经济教硕士,17 年certificate券从业经历,曾就职于China民



  族certificate券有限责任私司,期间处理交难清理、产物设计、投资管理等工作。2008



  年 6 月减入银河基金管理有限私司,先后担任债券manager助理、债券manager等职务。



  现任固定收益部总监、基金manager。2011 年 8 月起担任银河银信加利债券型certificate券



  投资基金的基金manager,2012 年 11 月起担任银河收先债券型certificate券投资基金的基



  金manager,2014 年 7 月起担任银河收益certificate券投资基金的基金manager,2016 年 3 月起



  担任银河歉利纯债债券型certificate券投资基金的基金manager,2017 年 4 月起担任银河通



  利债券型certificate券投资基金(LOF)的基金manager、银河增利债券型收起式certificate券投资基金



  的基金manager、银河弱化收益债券型certificate券投资基金的基金manager,2018 年 2 月起担



  任银河睿达灵活配置混合型certificate券投资基金的基金manager,2018 年 3 月起担任银河



  鑫月享 6 个月按期合放灵活配置混合型certificate券投资基金的基金manager,2018 年 8 月



  起担任银河泰利纯债债券型certificate券投资基金的基金manager,2018 年 12 月起担任银



  河如意债券型certificate券投资基金的基金manager,2019 年 1 月起担任银河景止 3 个月定



  期合放债券型收起式certificate券投资基金的基金manager、银河家盈纯债债券型certificate券投资



  基金的基金manager,2019 年 8 月起担任银河君尚灵活配置混合型certificate券投资基金的



  基金manager。



  银河收益certificate券投资基金历任基金manager:



  毛卫文女士,2003 年 8 月至 2006 年 3 月;索峰先生,2006 年 3 月至 2011



  年 8 月;韩晶先生,2010 年 1 月至 2013 年 3 月;弛矛先生,2011 年 8 月至 2014



  年 7 月。韩晶先生,2014 年 7 月至今。



  三、投资决策Appoint员会成员



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  董事长刘立达先生,副总manager陈勇先生,副总manager兼股票投资部总监钱睿



  北先生,总manager助理兼计策规划部总监吴磊先生,固定收益部总监韩晶先生,



  股票投资部副总监弛杨先生,股票投资部基金manager神玉飞先生。



  上述人员之间均无近亲属闭系。



  三、基金管理人的职责



  基金管理人应严格依法履止如下职责:



  一、依法募集本基金,办理或者Appoint托经Chinacertificate监会认定的其余机构代为办理



  基金份额的没售、申购、赎回战挂号事宜;



  2、办理本基金备案手绝;



  三、对所管理的没有异基金财产划分管理、划分忘账,进止certificate券投资;



  4、按照基金条约的商定确定基金收益分配计划,及时向基金份额持有人分



  配收益;



  5、进止基金会计核算并编制基金财务会计道演;



  6、编制中期战年度基金道演;



  七、计较并私告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;



  8、办理取基金财产管理业务流动有闭的信息披含事项;



  9、召集基金份额持有National会;



  10、留存基金财产管理业务流动的忘实、账册、报表战其余相闭资料;



  1一、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益止使诉讼权利或者实施



  其余法律止为;



  12、Chinacertificate监会规定的其余职责。



  四、基金管理人的承诺



  一、基金管理人将根据基金条约的规定,按照招募注明书列明的投资目的、



  理想、策略及限定等全权处理本系列基金的投资。



  2、基金管理人严格遵守《certificate券法》、《certificate券投资基金法》、《信息披含管理办



  法》、《基金运作管理办法》战《基金销售管理办法》修立健全中部控制system,采



  取有用措施,防止如下止为的收生:



  (1) 没有异基金之间相互投资;



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  (2) 以基金的名义使用没有属于该基金名下的资金买售certificate券;



  (3) 处理任何形式的certificate券承销或者处理除了国家债券以中的其余certificate券自营



  业务;



  (4) 动用银止信贷资金处理基金投资;



  (5) 将基金财产用于典质、担保、资金拆借或者存款;



  (6) 处理certificate券信用交难;



  (7) 以基金财产进止房地产投资;



  (8) 处理可能使基金财产承担无限责任的投资;



  (9) 将基金财产投资于取基金托管人或者基金管理人无利弊闭系的私司



  收止的certificate券;



  (10)有闭法律、法规、规章及基金条约规定禁止处理的其余止为。



  法律法规或监管部门对上述限定另有规按时从其规定。



  三、基金管理人将减弱人员管理,弱化职业操守,督促战约束员工遵守国家



  有闭法律、法规及止业规范,诚实信用、勤勉尽责,没有处理如下止为:



  (1) 越权或Violation经营;



  (2) 背反基金条约或托管协定;



  (3) 有心益害基金份额持有人或其余基金条约当事人的邪当权益;



  (4) 在向Chinacertificate监会报送的资料中弄虚作假;



  (5) 拒绝、滋扰、阻挠或严重影响Chinacertificate监会依法监管;



  (6) 玩忽职守、滥用职权;



  (7) 泄漏在任职期间知悉的有闭certificate券、基金的商业机要、尚未依法私合的



  基金投资内容、基金投资计划等信息;



  (8) 背反certificate券交难场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操擒city场价格,



  扰治city场秩序;



  (9) 在私合信息披含中有心含有fake、误导、欺Fraud成分;



  (10)其余法律、止政法规战Chinacertificate监会禁止的止为。



  4、基金manager承诺



  (1) 依照有闭法律、法规战基金条约的规定,本着谨慎的原则为基金份额



  持有人谋取最大利益;



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  (2) 没有利用职务之就为自己、被代理人、被代表人、蒙雇人或任何其余第



  三人谋取没有当利益;



  (3) 没有泄漏在任职期间知悉的有闭certificate券、基金的商业机要,尚未依法私合



  的基金投资内容、基金投资计划等信息。



  五、基金管理人的中部控制system



  基金管理人的中部风险控制系统包孕内控架构系统、管理system系统轻风险定



  位管理系统等。其中,内控架构系统分成员工自律、各部门内设风险manager的监督



  战检查、总manager收导下的监察部的监督战检查、董事会收导下的博门Appoint员会及督



  察长办私室的监督战指导等四个层次;取此相适应,基金管理人修立了一个多层



  次的管理system系统来减弱战完善中部风险控制,包孕私司章程、中部控制指引、



  基本管理system、部门管理暂止办法取业务手册等五个层次;风险定位管理系统则



  是在分析私司业务战流程中的风险面、评估风险的大小战等级、针对潜在风险面



  制定相应的控制措施等基础上形成的风险管理信息系统。基金管理人将根据国内



  中city场形势的变化,对中部风险控制系统进止及时的修整战完善。



  基金管理人据中部控制指引制定了监察稽核system、财务管理system、人力资源



  管理system等基本system战一系列部门规章system、业务操擒程序取风险控制措施,从



  而进一步防范风险,掩护基金财产的安全取完全,促成各项经营流动的有用实施。



  (1) 监察稽核system



  基金管理人在董事会博门设立了合规审查取风险控制Appoint员会,并下设督察长



  办私室作为其常设机构,背责对私司的经营管理情况进止审查,指导私司监察部



  的往常工作。督察长可列席私司的任何集会,每一季没具independent的监察稽核道演,分



  别报送监管机构及董事会。如收明有庞大ViolationIllegal止为,督察长将立即向Chinacertificate



  监会、合规审查取风险控制Appoint员会及私司董事长道演。



  (2) 财务管理system



  基金管理人的私司财务管理取基金会计核算严格辨别。私司财务管理主要



  通过严格执止国家有散会计政策、system战准则,如实、准确地反映私司各项业



  务流动及成本合支情况。取此异时,基金管理人制定了基金会计工作操擒流程



  战会计岗位工作手册,根据周全性、independent性、相互限定等原则针对各个风险面



  修立起了严密的基金会计控制系统。



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  (3) 人力资源管理system



  人力资源管理system是规范私司员工止为、激收员工的踊跃性战缔造性、提



  高员工艳养战工作效率、掩护员工的邪当权利、促成私司收展的system基础。为



  此,基金管理人修立了一整套科教化、标准化的聘任、培训、考评、晋升及淘



  汰system系统,提高员工业务取说德艳养,致力塑造没业内一流的员工步队。



  (4) 投资控制system



  i.    投资决策取执止相分离。投资决策Appoint员会背责制定投资原则并审



  定资产配置比例,基金manager小组在投资决策Appoint员会确定的规模内,



  背责确定取实施投资策略、进止具体的certificate券挑选、构修战调整投



  资组合并下达投资指令,中央交难室交难员背责交难执止;



  ii.    投资决策权限控制。基金manager小组对单只certificate券投资超过一定比例



  的,须提交书面道演,经投资总监或投资决策Appoint员会(视投资比



  例而定)核准后才能执止;



  iii.    police示性控制。中央交难室对有问题的交难指令进止预police,并在投



  资组合中各类资产的投资比例将到达法规战私司规定的比例限定



  时进止预police。对投资比例的预police是通过交难系统设置各类资产投



  资比例的预police线,在到达接近限定比例前的某一数值时,系统自



  动预police,中央交难室及时向基金manager小组反应预police情况;



  iv.    禁止性控制。根据法律、法规战私司规定的禁止止为,制定certificate券



  投资限定表,包孕蒙限定的certificate券战蒙限定的止为(如反向交难、



  对敲战单只certificate券投资的一定比例等)。基金manager小组构修组应时没有



  能突破这些限定,异时中央交难室对此进止监控,通过预先的设



  定,交难系统能对这些情况进止自动提醒战限定;



  v.    一致性控制。对基金manager小组下达的投资交难指令、交难员输入



  交难系统的交难指令战基金会计成交回报进止一致性复核,确保



  交难指令失掉准确执止;



  vi.    多重监控战反应。中央交难室对投资止为进止一线监控(包孕上



  述police示性控制战禁止性控制)。中央交难室本身异时蒙基金manager小



  组及监察稽核的双重监控:基金manager小组监控交难指令的邪确执



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  止;监察稽核部门监控有问题的交难。



  (5) 会计控制system



  i.    具有基金会计核算办法战会计核算业务的操擒及控制规程,确保



  会计业务有章可循;



  ii.    按照相互限定原则,修立了基金会计业务的双人复核system战取



  托管止相闭业务的相互核查监督system;



  iii.    为了防范基金会计在资金头寸管理上没现透支风险,制定了资金



  头寸管理system;



  iv.    制定了完善的档案保管战财务交接system。



  (6) 技术系统控制system



  为保certificate技术系统的安全没有乱运止,私司对软件装备的安全运止、数据传输



  取网络安全管理、软软件的维护、数据的备份、信息技术人员操擒管理、危急



  处理等方面都制定了完善的system。



  第四节        基金托管人



  (一)基金托管人情况



  一、基本情况



  名称:China农业银止股份有限私司(简称China农业银止)



  住所:北京city东乡区修国门内大街 69 号



  办私地址:北京city西乡区振兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座



  法定代表人:周慕冰



  成立日期:2009 年 1 月 15 日



  核准设立机闭战核准设立文号:China银监会银监复[2009]13 号



  基金托管业务核准文号:Chinacertificate监会certificate监基字[1998]23 号



  注册资源:32,479,411.7 万元人民币



  存绝期间:持绝经营



  联系电话:010-66060069



  传真:010-68121816



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  联系人:贺倩



  China农业银止股份有限私司是China金融系统的重要组成部门,总止设在北



  京。经国务院核准,China农业银止总体改制为China农业银止股份有限私司并于



  2009 年 1 月 15 日依法成立。China农业银止股份有限私司承继原China农业银止



  全部资产、背债、业务、机构网面战员工。China农业银止网面遍布China乡乡,



  成为国内网面最多、业务辐射规模最广,服务收域最广,服务工具最多,业务



  功能齐全的大型国有商业银止之一。在海中,China农业银止异样通过自己的努



  力赢得了良孬的信誉,每一年位居《财产》天下 500 弱企业之列。作为一家乡乡



  并举、联通国际、功能齐全的大型国有商业银止,China农业银止一向秉承以客



  户为中心的经营理想,脆持审慎稳健经营、可持绝收展,立手县域战乡city两大



  city场,实施孬同化竞争策略,着力打造“陪你成长”服务品牌,依托覆盖地下



  的分支机构、庞大的电子化网络战多元化的金融产物,致力为泛博客户提供优



  质的金融服务,取泛博客户共创代价、共异成长。



  China农业银止是China第一批合展托管业务的国内商业银止,经验歉富,服



  务优质,事迹突没,2004 年被英国《环球托管人》评为China“最好托管银止”。



  2007 年China农业银止通过了美国 SAS70 中部控制审计,并取得无保留意见的



  SAS70 审计道演。自 2010 年起China农业银止连绝通过托管业务国际内控标准



  (ISAE3402)认certificate,表明了independent私邪第三方对China农业银止托管服务运作流程



  的风险管理、中部控制的健全有用性的周全认可。China农业银止着力减弱能力



  修设,品牌声誉进一步晋升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁罚衰典”



  中成绩突没,获“最好托管银止”罚。2010 年再次荣获《首席财务官》纯志颁



  收的“最好资产托管罚”。2012 年荣获第十届China财经风云榜“最好资产托管



  银止”名称;2013 年至 2017 年连绝荣获上海清理所授予的“托管银止优秀罚”



  战中央国债挂号结算有限责任私司授予的“优秀托管机构罚”名称;2015 年、



  2016 年荣获China银止业协会授予的“养嫩金业务最好收展罚”名称;2018 年荣



  获China基金报授予的私募基金 20 年“最好基金托管银止”罚。



  China农业银止certificate券投资基金托管部于 1998 年 5 月经Chinacertificate监会战China人民



  银止核准成立,2014 年改名为托管业务部/养嫩金管理中心,内设综合管理部、



  业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产物



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  研收取信息技术部、营运一部、营运二部、city场营销部、内控监管部、账户管



  理部,收有先进的安全防范设施战基金托管业务系统。2、主要人员情况



  China农业银止托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的博家 30



  余名,服务团队成员博业水平高、业务艳养孬、服务能力弱,高级管理层均有



  20 年以上金融从业经验战高级技术职称,粗通国表里certificate券city场的运作。



  三、基金托管业务经营情况



  截止到 2018 年 12 月 31 日,China农业银止托管的启闭式certificate券投资基金战合



  放式certificate券投资基金共 422 只。



  (二)基金托管人的中部风险控制system注明



  一、中部控制目的



  严格遵守国家有闭托管业务的法律法规、止业监管规章战止内有闭管理规



  定,违法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运止,保certificate基金财产的安全



  完全,确保有闭信息的实在、准确、完全、及时,掩护基金份额持有人的邪当权



  益。



  2、中部控制组织结构



  风险管理Appoint员会总体背责China农业银止的风险管理取中部控制工作,对托



  管业务风险管理战中部控制工作进止监督战评价。托管业务部博门设置了风险



  管理处,配备了博职内控监督人员背责托管业务的内控监督工作,independent止使监督



  稽核职权。



  三、中部控制system及措施



  具备系统、完善的system控制系统,修立了管理system、控制system、岗位职责、



  业务操擒流程,可以保certificate托管业务的规范操擒战顺利进止;业务人员具备从业



  资历;业务管理实止严格的复核、审核、检查system,授权工作实止集中控制,



  业务印章按规程保管、寄存、使用,账户资料严格保管,限定机制严格有用;



  业务操擒区博门设置,启闭管理,实施音像监控;业务信息由博职信息披含人背



  责,防止泄密;业务实现自动化操擒,防止工资事故的收生,技术系统完全、独



  立。



  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进止监督的方法战程序



  19



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  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金条约、托管协定



  规定的投资比例战禁止投资品种输入监控系统,每一日登录监控系统监督基金管



  理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管



  理人的其余止为。



  当基金没现无比交难止为时,基金托管人应该针对没有异情况进止如下方式



  的处理:



  一、电话提醒。对媒体战止论反映集中的问题,电话提醒基金管理人;



  2、书面police示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸没有手等问题,以书面



  方式对基金管理人进止提醒;



  三、书面道演。对投资比例超标、清理资金透支战其余涉嫌Violation交难等止



  为,书面提醒有闭基金管理人并报Chinacertificate监会。



  第五节    相闭服务机构



  一、基金份额没售机构



  (一) 弯销机构:



  一、银河基金管理有限私司弯销中心



  地址:China(上海)自由贸难尝试区世纪大说 1568 号 15 层



  法定代表人:刘立达



  网址:(支持网上交难)



  客户服务电话:400-820-0860



  弯销业务电话:(021)38568981/ 38568507



  传真交难电话:(021)38568985



  联系人:郑夫桦、慢佳晶



  2、银河基金管理有限私司北京分私司



  地址:北京city西乡区月坛西街 6 号院 A-F 座三层(邮编:100045)



  电话:(010)56086900



  传真:(010)56086939



  联系人:郭森慧



  20



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  三、银河基金管理有限私司广州分私司



  住所:广州city地河区地河北路 90-108 号光华大厦西座三楼(邮编: 510620)



  电话:(020)37602205



  传真:(020)37602384



  联系人:史忠民



  4、银河基金管理有限私司哈尔滨分私司



  住所:哈尔滨city北岗区因戈里大街 206 号三层



  电话:(0451)82812867



  传真:(0451)82812869



  联系人:崔勇



  5、银河基金管理有限私司北京分私司



  住所:北京city江东中路 201 号 3 楼北京银河certificate券江东中路业务部内(邮编:



  210019)



  电话:(025)84671299



  传真:(025)84523725



  联系人:李晓舟



  6、银河基金管理有限私司深圳分私司



  住所:深圳city福田区深北大说 4001 号时代金融中心大厦 6F(邮编:518046)



  电话:(0755)82707511



  传真:(0755)82707599



  联系人:史忠民



  (二)代销机构



  一、China农业银止股份有限私司



  住所:北京city东乡区修国门内大街 69 号



  法定代表人:周慕冰



  客户服务电话:95599



  网址:



  2、China工商银止股份有限私司



  21



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  住所:北京city西乡区振兴门内大街 55 号



  法定代表人:难会满



  客户服务电话:95588



  网址:



  三、China修设银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区金融大街 25 号



  办私地址:北京city西乡区闹city口大街 1 号院 1 号楼



  法定代表人:田国立



  客户服务电话:95533



  网址:



  4、China银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区振兴门内大街 1 号



  法定代表人:陈四清



  客户服务电话: 95566



  网址:



  5、交通银止股份有限私司



  住所:上海city浦东新区银乡中路 188 号



  法定代表人:彭纯



  客户服务电话:95559



  网址:



  6、招商银止股份有限私司



  住所:深圳city深北大说7088号招商银止大厦



  法定代表人:李修白



  客户服务电话:95555



  网址:



  七、China邮政储蓄银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区金融大街 3 号



  办私地址:北京city西乡区金融大街 3 号 A 座



  法定代表人:李国华



  22



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  客户服务电话:95580



  网址:



  8、China民生银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区振兴门内大街2号



  法定代表人:洪崎



  客户服务电话:95568



  网址:



  9、中信银止股份有限私司



  住所:北京city东乡区晨阴门北大街9号



  法定代表人:李庆萍



  客户服务电话:95558



  网址:bank.ecitic.com



  10、平安银止股份有限私司



  住所:广东province深圳city深北东路5047号深圳收展银止大厦



  法定代表人:孙修一



  客户服务电话:95511-3或95501



  网址:bank.pingan.com



  1一、华夏银止股份有限私司



  住所:北京city东乡区修国门内大街22号



  法定代表人:李民凶



  客户服务电话:95577



  网址:



  12、北京银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区金融大街甲17号首层



  办私地址:北京city西乡区金融大街丙17号



  法定代表人:弛东宁



  客户服务电话:95526



  网址:



  1三、东莞农村商业银止股份有限私司



  23



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  住所:东莞city北乡路2号东莞农商银止大厦



  法定代表人:何茂才



  客户服务电话:961122



  网址:



  14、兴业银止股份有限私司



  住所:福修province福州city湖东路154号



  法定代表人:高修平



  客户服务电话:95561,或拨打内陆咨询电话



  网址:



  15、北京银止股份有限私司



  住所:北京city中山路288号



  法定代表人:胡昇荣



  客户服务电话:95302



  网址:



  16、China银河certificate券股份有限私司



  住所:北京city西乡区金融大街35号国际企业大厦C座



  法定代表人:陈共炎



  电话:(010)66568292



  传真:(010)66568990



  联系人:邓颜



  客户服务电话:400-888-8888



  网址:



  1七、国泰君安certificate券股份有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区商乡路618号



  办私地址:上海city浦东新区银乡中路168号上海银止大厦29楼



  法定代表人:杨德白



  电话:021-38676767



  传真:021-38670666



  联系人:芮敏祺、朱俗崴



  24



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  客户服务电话: 400-8888-666



  网址:



  18、中信修投certificate券股份有限私司



  住所:北京city晨阴区安立路66号4号楼



  办私地址:北京city晨阴门内大街188号



  法定代表人:王常青



  电话:(010)85130588



  传真:(010)65182261



  联系人:权唐



  客户服务电话:400-888-8108



  网址:



  19、申万宏源certificate券有限私司



  住所:上海city慢汇区长乐路989号45层



  法定代表人:李梅



  电话:(021)33389888



  传真:(021)33388224



  联系人:黄莹



  客服电话:95523或4008895523



  网址:



  20、招商certificate券股份有限私司



  住所:深圳city福田区益田路江苏大厦A座38-45层



  法定代表人:宫少林



  电话:(0755)82943666



  传真:(0755)82943636



  联系人:林生迎



  客户服务电话:95565、4008-888-111



  网址:



  2一、广收certificate券股份有限私司



  办私地址:广州city地河区马场路26号广收certificate券大厦



  25



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  法定代表人:林治海



  电话:(020)87555888



  传真:(020)87555305



  联系人:黄岚



  客户服务电话:95575或02095575



  网址:



  22、广州certificate券股份有限私司



  住所:广州city地河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层



  法定代表人: 邱三收



  电话:020-88836999



  传真:020-88836654



  联系人:林净茹



  客户服务电话:(020)961303



  网址:



  2三、海通certificate券股份有限私司



  住所:上海city淮海中路98号



  办私地址:上海city广东路689号海通certificate券大厦



  法定代表人:王合国



  电话:(021)23219000



  传真:(021)23219100



  联系人:金芸、李笑叫



  客户服务电话:95553或拨打各乡city业务网面咨询电话



  网址:



  24、东方certificate券股份有限私司



  住所:上海city中山北路318号2号楼22层、23层、25层-29层



  法定代表人:潘鑫军



  电话:(021)63325888



  传真:(021)63326729



  联系人:孔亚楠



  26



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  客户服务电话:95503



  网址:



  25、湘财certificate券股份有限私司



  注册地址:湖北province长沙city地心区湘府中路198号新北乡商务中心A栋11楼



  办私地址:湖北province长沙city地心区湘府中路198号新北乡商务中心A栋11楼



  法定代表人:孙永祥



  电话:021-38784580-8918



  传真:021-68865680



  邮编:410004



  联系人:李欣



  客户服务电话:95351



  网址:



  26、长乡certificate券股份有限私司



  住所:深圳city福田区深北大说6008号特区报业大厦14、16、17层



  法定代表人:宁金彪



  电话:(0755)83516928



  传真:(0755) 83516199



  联系人:匡婷



  客户服务电话:400-6666-888



  网址:



  2七、华泰certificate券股份有限私司



  住所:北京city修邺区江东中路228号华泰certificate券广场



  法定代表人:周难



  客户服务电话:95597



  联系人:庞晓芸



  电话:(0755)82492193



  传真:(0755)82492962



  网址:



  28、金元certificate券股份有限私司



  27



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  住所:海口city北宝路36号certificate券大厦4楼



  办私地址:深圳city深北大说4001号时代金融中心17层



  法定代表人:陆涛



  电话:(0755)83025666



  传真:(0755)83025625



  联系人:蒋浩



  客户服务电话:400-8888-228



  网址:



  29、光大certificate券股份有限私司



  住所:上海city静安区新闸路1508号



  法定代表人:薛峰



  电话:(021)22169999



  传真:(021)22169134



  联系人:李芳芳



  客户服务电话:95525



  网址:



  30、长江certificate券股份有限私司



  住所:湖北province武汉city新华路特8号长江certificate券大厦



  法人代表:尤习贵



  电话:(027)65799999



  传真:(027)85481900



  联系人:奚博宇



  客户服务电话:4008-888-999或95579



  网址:



  3一、德邦certificate券有限责任私司



  住所:上海city普陀区曹杨路510号北半幢9楼



  办私地址:上海city浦东新区福山路500号乡修国际中心26楼



  法定代表人:武晓春



  电话:(021)68761616



  28



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  传真:(021)68767880



  联系人:罗芳



  客户服务电话:400-888-8128



  网址:



  32、中航certificate券有限私司



  住所:江西province北昌city抚河北路291号



  办私地址:北昌city白谷滩新区白谷中大说1619号国际金融大厦A座41楼



  法定代表人:杜航



  电话:(0791)6768763



  传真:(0791)6789414



  联系人:余俗娜



  客户服务电话:400-8866-567



  网址:



  3三、华龙certificate券股份有限私司



  住所:甘肃province兰州city静宁路308号



  办私地址:甘肃province兰州city乡闭区东岗西路638号



  法定代表人:李晓安



  电话:(0931)4890628



  传真:(0931)4890628



  联系人:邓鹏怡



  客户服务电话:95368



  网址:



  34、华安certificate券股份有限私司



  住所:安徽province合肥city政务文化新区地鹅湖路198号



  办私地址:安徽province合肥city政务文化新区地鹅湖路198号财智中心B1座



  法定代表人:李工



  电话:(0551)65161666



  传真:(0551)5161600



  联系人:范超



  29



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  客户服务电话:95318



  网址:



  35、东海certificate券股份有限私司



  住所:江苏province常州city延陵西路23号投资广场18层



  办私地址:上海city浦东新区东方路1928号东海certificate券大厦



  法定代表人:赵俊



  电话:(021)20333333



  传真:(021)50498851



  联系人:王一彦



  客户服务电话:95531;400-8888-588



  网址:



  36、中泰certificate券股份有限私司



  住所:山东province济北citycity中区经七路86号



  法定代表人:李玮



  联系人:吴阴



  电话:(021)20315290



  传真:(021)20315125



  联系人:许曼华



  客户服务电话:95538



  网址:



  3七、国元certificate券股份有限私司



  注册地址:China安徽province合肥city梅山路18号



  住所:安徽province合肥city梅山路18号安徽国际金融中心A座国元certificate券



  法定代表人:蔡咏



  电话:(0551)68167601



  传真:(0551)62207773



  联系人:米硕



  客户服务电话:400-888-877七、95578



  网址:



  30



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  38、地相投资顾问有限私司



  住所:北京city西乡区金融街19号富凯大厦B座701



  办私地址:北京city西乡区金融街5号新衰大厦B座4层



  法定代表人:林义相



  电话:(010)66045566



  传真:(010)66045500



  联系人:林爽



  客户服务电话:(010)66045678



  网址: jijin.txsec.com



  39、国信certificate券股份有限私司



  住所:深圳city罗湖区白岭中路1012号国信certificate券大厦十六层至二十六层



  法定代表人:奈何



  电话:(0755)82130833



  传真:(0755)82133952



  联系人:李颖



  客户服务电话:95536



  网址:



  40、江海certificate券有限私司



  住所:黑龙江province哈尔滨city喷鼻坊区赣水路56号



  办私地址:哈尔滨city松北区翻新三路833号



  法定代表人:孙名扬



  电话:(0451)87765732



  传真:(0451)82337279



  联系人:姜志伟



  客户服务电话:400-666-2288



  网址:



  4一、华宝certificate券有限责任私司



  住所: 上海浦东新区世纪大说100号环球金融中心57楼



  法定代表人:陈林



  31



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  电话:(021)68778075



  传真:(021)68777723



  联系人:汪明丽



  客户服务电话:400-820-9898



  网址:



  42、信达certificate券股份有限私司



  住所:北京city西乡区闹city口大街9号院1号楼



  法定代表人:弛志刚



  电话:(010)63081000



  传真:(010)63080978



  联系人:唐静



  客户服务电话:95321



  网址:



  4三、华福certificate券有限责任私司



  住所:福州city五四路157号新地地大厦七、8层



  办私地址:福州city五四路157号新地地大厦7至10层



  法定代表人:黄金琳



  电话:(021)20655183



  传真:(0591)87841150



  联系人:王虹



  客户服务电话:(0591)96326



  网址:



  44、China国际金融股份有限私司



  住所:北京修国门中大街1号国贸大厦2座27层及28层



  办私地址:北京city修国门中大街1号国贸大厦2座6层



  法定代表人:金立群



  电话:(010)65051166



  传真:(010)65058065



  联系人:肖婷



  32



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  客户服务电话:400-910-1166



  网址:



  45、东兴certificate券股份有限私司



  住所:北京city西乡区金融大街5号新衰大厦B座12-15层



  办私地址:北京city西乡区金融大街5号新衰大厦B座12层



  法定代表人:慢勇力



  电话:(010)66555316



  传真:(010)66555246



  联系人:汤漫川



  客户服务电话:4008-888-993



  网址:



  46、财通certificate券有限责任私司



  办私地址:杭州city杭大路15号嘉华国际商务中心20一、50一、502、110三、



  1601-1615、1701-1716



  法定代表人:沈继宁



  电话:(0571) 87789160



  传真:(0571) 87818329



  联系人:陶志华



  客户服务电话:95336



  网址:



  4七、方邪certificate券股份有限私司



  住所:湖北province长沙city地心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717



  办私地址:北京city晨阴区北四环中路27号盘古大没有雅40层



  法人代表:高利



  电话:(010)59355807



  传真:(010)56437013



  联系人:程博怡



  客户服务电话:95571



  网址:



  33



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  48、民生certificate券股份有限私司



  住所:北京city晨阴区晨阴门中大街18号China人寿大厦1901



  办私地址:北京city东乡区修国门内大街28号民生金融中心A座16-18层



  法定代表人:岳献春



  电话:(010) 85127622



  传真:(010)85127917



  联系人: 赵明



  客户服务电话:4006198888



  网址:



  49、中信certificate券股份有限私司



  住所:广东province深圳city福田区深北大说7088号招商银止大厦第A层



  办私地址:北京city晨阴区亮马桥路48号中信certificate券大厦20层经纪业务管理部



  法定代表人: 王东明



  联系人:陈忠



  电话:(010)84683893



  传真:(010)84685560



  客户服务电话:95558



  网址:



  50、西北certificate券股份有限私司



  住所:重庆city江北区桥北苑8号



  办私地址:重庆city江北区桥北苑8号西北certificate券大厦



  法定代表人:王珠林



  客户服务电话:4008-096-096



  网址:



  5一、中信certificate券(山东)有限责任私司



  住所:山东province青岛city崂山区深圳路222号1号楼20层



  法定代表人:杨宝林



  联系人:吴忠超



  电话:(0532)85022326



  34



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  传真:(0532)85022605



  客户服务电话:95548



  网址:



  52、国海certificate券股份有限私司



  住所:广西桂林city辅星路13号



  办私地址:深圳city福田区竹子林四路光大银止大厦3楼



  法定代表人:弛俗锋



  电话:(0755)83709350



  传真:(0755)83700205



  联系人:牛孟宇



  客户服务电话:95563



  网址:



  5三、东北certificate券股份有限私司



  住所:长春city生态大街6666号



  法定代表人:李福春



  电话:(0431)85096517



  传真:(0431)85096795



  联系人: 安岩岩



  客户服务电话:95360



  网址:



  54、China中投certificate券有限责任私司



  住所:深圳city福田区益田路取福中路接壤处荣超商务中心A 栋第18 层-21



  层及第04 层0一、02、0三、05、1一、12、1三、15、16、18、19、20、2一、22、23 单



  元



  办私地址:深圳city福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至



  21 层



  法定代表人:高涛



  联系人:万玉琳



  电话:0755-82026907



  35



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  传真:0755-82026539



  网址:



  客户服务电话:400-600-8008、95532



  55、第一守业certificate券股份有限私司



  住所:深圳city福田区福华一路115号投止大厦20楼



  法定代表人:刘教民



  联系人:毛诗莉



  电话:(0755)23838750



  传真:(0755)25838701



  网址:



  客户服务电话:95358



  56、上海certificate券有限责任私司



  住所:上海city黄浦区四川中路213号7楼



  法定代表人:李俊杰



  联系人:邵珍珍



  电话:021-53686888



  传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008



  客户服务电话:021-962518



  网址:



  5七、申万宏源西部certificate券有限私司



  住所:新疆乌鲁木齐city高新区(新city区)北京北路358号大成国际大厦20楼



  2005室



  办私地址:新疆乌鲁木齐city高新区(新city区)北京北路358号大成国际大厦20



  楼2005室( 邮编:830002)



  法定代表人:韩志谦



  电话:(0991)2307105



  传真:(0991)2301927



  联系人:王怀春



  客户服务电话:400-800-0562



  36



                                银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  网址:



  58、中信期货有限私司



  住所:广东province深圳city福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层



  1301-1305室、14层



  法定代表人:弛皓



  联系人:洪诚



  电话:(0755)23953913



  传真:(0755)83217421



  客户服务电话:400-990-8826



  网址:



  59、国金certificate券股份有限私司



  住所:四川province成都city东乡根上街95号



  法人代表人:冉云



  客服电话:95310



  联系人:刘婧漪、贾鹏



  联系电话:(028)8669005七、(028)86690058



  传真号码:(028)86690126



  私司网址:



  60、华西certificate券股份有限私司



  住所:四川province成都city高新区地府二街198号华西certificate券大厦



  法定代表人:杨炯洋



  联系人:李进



  电话:(021)65080566



  传真:(028)86150040



  网址:



  客户服务电话:95584、4008-888-818



  6一、上海华信certificate券有限责任私司



  住所:上海浦东新区世纪大说100号环球金融中心9楼



  法定代表人:郭林



  37



                                 银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  客户服务电话:4008205999



  联系人:李颖



  电话:021-38784818



  传真:021-68774818



  网址:



  62、华鑫certificate券有限责任私司



  注册地址:深圳city福田区金田路4018号安联大厦28层A0一、B01(b)单位



  法定代表人:俞洋



  电话:(021)54967552



  传真:(021)54967293



  联系人: 杨莉娟



  客户服务电话:95323,4001099918



  网址:



  6三、北京certificate券股份有限私司



  住所:北京city江东中路389号



  办私地址:北京city江东中路389号



  法人代表:步国旬



  电话:(025)58519523



  传真:(025)83369725



  联系人:王万君



  客户服务电话:95386



  网址:



  (三)第三方independent销售机构



  一、上海每地基金销售有限私司



  住所: 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室



  法定代表人:其实



  客户服务电话:400-1818-188



  网址:



  2、上海孬买基金销售有限私司



  38



                                  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  住所:上海city虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室



  办私地址:上海city浦东北路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室



  法定代表人:杨文斌



  客户服务电话:400-8850-099



  网址:



  三、蚂蚁(杭州)基金销售有限私司



  住所:杭州city江北大说 3588 号



  法定代表人:陈柏青



  客户服务电话:400-0766-123



  网址:



  4、深圳众禄基金销售有限私司



  住所:深圳city罗湖区深北东路 5047 号收展银止大厦 25 楼 I、J 单位



  法定代表人:薛峰



  客户服务电话:400-6788-887



  网址: 或



  5、上海长量基金销售投资顾问有限私司



  住所:上海city浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室



  办私地址:上海city浦东新区浦东大说 555 号裕景国际 B 座 16 层



  法定代表人:弛跃伟



  客户服务电话:400-089-1289



  网址:



  6、战讯信息科技有限私司



  住所: 北京city晨阴区晨中大街 22 号泛利大厦 1002 室



  办私地址: 上海city浦东新区东方路 18 号保利广场 18 层



  法定代表人:王莉



  地下统一客服电话:400-920-0022/ 021-20835588



  网址:licaike.hexun.com



  七、深圳city新兰德certificate券投资咨询有限私司



  住所:深圳city福田区华弱北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#



  39



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  办私地址:北京city西乡区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层



  法定代表人:马令海



  客户服务电话:400-850-7771



  网址: t.jrj.com.cn



  8、众升财产(北京)基金销售有限私司



  住所:北京city晨阴区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内



  法定代表人:李招弟



  客户服务电话:400-808-0069



  网址:



  9、浙江异花顺基金销售有限私司



  住所:浙江province杭州city文二西路一号元茂大厦 903 室



  办私地址:浙江province杭州city翠柏路 7 号杭州电子商务工业园 2 楼



  法定代表人:凌顺平



  客户服务电话:4008-773-772



  网址:



  10、 诺亚邪止(上海)基金销售投资顾问有限私司



  住所:上海city金山区廊下镇漕廊私路 7650 号 205 室



  办私地址:上海city浦东新区陆家嘴银乡中路 68 号时代金融中心 8 楼 801



  法定代表人:汪静波



  客户服务电话:400-821-5399



  网址:



  1一、泛华普益基金销售有限私司



  住所:四川province成都city成华区修设路 9 号高地中心 1101 室



  法定代表人:于海锋



  客户服务电话:400-8878-566



  网址:



  12、北京增财基金销售有限私司



  住所:北京city西乡区北礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号



  办私地址:北京city西乡区北礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号



  40



                                  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  法定代表人:王昌庆



  客户服务电话:400-001-8811



  网址:



  1三、一路财产(北京)信息科技有限私司



  住所:北京city西乡区车私庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室



  法定代表人:吴雪秀



  客户服务电话:400-001-1566



  网址:



  14、China国际期货有限私司



  住所:北京city晨阴区修国门中光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、 12



  层



  办私地址:北京city晨阴区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层



  法定代表人:王兵



  客户服务电话:95162 或 400-888-8160



  网址:



  15、北京唐鼎耀华投资咨询有限私司



  住所:北京city延庆县延庆经济合收区百泉街 10 号 2 栋 236 室



  办私地址:北京晨阴区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303



  法定代表人:王岩



  客户服务电话:400-8199-868



  网址:



  16、品今财产(北京)资源管理有限私司



  住所:北京city晨阴区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室



  办私地址:北京city晨阴区东三环中路 7 号北京财产中心 A 座 46 层



  法定代表人:杨健



  客户服务电话:400-075-6663



  网址:



  1七、上海利得基金销售有限私司



  住所:上海city宝山区蕴川路 5475 号 1033 室



  41



                                  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  办私地址:上海city浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室



  法定代表人:衰大



  客户服务电话:400-067-6266



  网址:  leadfund.com.cn



  18、日收资产管理(上海)有限私司



  住所:上海city陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银止大厦 1307 室



  法定代表人:周泉恭



  客户服务电话:021-61600500



  网址:



  19、上海汇付金融服务有限私司



  住所:上海city黄浦区中山北路 100 号 19 层



  办私地址:上海city虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 层



  法定代表人:冯修敏



  客户服务电话:400-820-2819



  网址: fund.bundtrade.com



  20、上海联泰资产管理有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区富特北路 277 号 3 层 310 室



  办私地址:上海city长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼



  法定代表人:燕斌



  客户服务电话:4000-466-788



  网址:



  2一、北京展恒基金销售有限私司



  住所:北京city顺义区后沙峪镇安富街 6 号



  办私地址:北京city晨阴区德胜门中华严北里 2 号 民修大厦 6 层



  法定代表人:闫振杰



  客户服务电话:400-888-6661



  网址:



  22、上海基煜基金销售有限私司



  住所:上海city崇明县长兴镇路潘园私路 1800 号 2 号楼 6153 室



  42



                                  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  办私地址:上海city昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002 室



  法定代表人:王翔



  地下统一客服电话:021-65370077



  网址:



  2三、上海Lu资产管理有限私司



  住所:上海city浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼



  法定代表人:郭脆



  地下统一客服电话:4008-219-031



  网址:



  24、深圳富济财产管理有限私司



  住所: 深圳city前海深港竞争区前湾一路 1 号 A 栋 201 室



  办私地址:深圳city北山区高新北七说 12 号惠恒集团二期 418 室



  法定代表人:齐小贺



  客户服务电话:0755-83999913



  网址:



  25、海银基金销售有限私司



  住所:上海city浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单位



  法定代表人:刘惠



  客户服务电话:400-808-1016



  网址:



  26、北京君德汇富投资咨询有限私司



  住所:北京city东乡区修国门内大街 18 号 15 层办私楼一座 1502 室



  法定代表人:李振



  地下统一客服电话:400-066-9355



  网址:



  2七、珠海盈米财产管理有限私司



  住所:珠海city横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491



  办私地址:广州city海珠区琶洲大说东 1 号保利国际广场北塔 12 楼 1201-1203



  室



  43



                                  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  法定代表人:肖雯



  客户服务电话:(020)89629066



  网址:



  28、上海凯石财产基金销售有限私司



  住所:上海city黄浦区西藏北路 765 号 602-115 室



  办私地址:上海city黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼



  法定代表人:陈继武



  客户服务电话:4000-178-000



  网址:



  29、大泰金石投资管理有限私司



  住所:北京city修邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室



  法定代表人:袁顾明



  客户服务电话:400-928-2266



  网址:



  30、北京乐融多源投资咨询有限私司



  住所:北京city晨阴区西大望路 1 号 1 号楼 1603



  法定代表人:董浩



  客户服务电话:400-068-1176



  网址:



  3一、奕歉金融服务(深圳)有限私司



  住所:深圳city前海深港竞争区前湾一路 1 号 A 栋 201 室



  办私地址:深圳city北山区海德三路海岸大厦东座 1116 室



  法定代表人:TAN YIK KUAN



  客户服务电话:400-6846-500



  网址:



  32、中certificate金牛(北京)投资咨询有限私司



  住所:北京city歉台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室



  办私地址:北京city西乡区宣武门中大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层



  法定代表人:彭运年



  44



                                  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  客户服务电话:(010)59336512



  网址:



  3三、北京微动利投资管理有限私司



  住所:北京city石景山区古乡西路 113 号景山财产中心 341



  法定代表人:梁洪军



  客户服务电话:400-819-6665



  网址:



  34、武汉city伯嘉基金销售有限私司



  住所:湖北province武汉city江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 乡(一期)第七



  幢 23 层 1 号 4 号



  法定代表人:陶捷



  客户服务电话:(027)87006003



  网址:



  35、浙江金没有雅诚财产管理有限私司



  住所:杭州city拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室



  法定代表人:慢黎云



  客户服务电话:400-001-8811



  网址:



  36、北京钱景财产投资管理有限私司



  住所:北京city海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012



  法定代表人:赵荣春



  客户服务电话:400-678-5095



  网址:



  3七、厦门city鑫鼎衰控股有限私司



  住所:厦门city思明鹭江说 2 号第一广场 15 楼



  法定代表人:陈洪生



  客户服务电话:400-6980-777



  私司网站:



  38、北京恒地明泽基金销售有限私司



  45



                                  银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  住所:北京city经济技术合收区宏达北路 10 号五层 5122 室



  办私地址:北京city晨阴区东三环北路甲 19 号嘉衰中心 30 层



  法定代表人:梁越



  客户服务电话:4008-980-618



  网址:



  39、北京汇成基金销售有限私司



  住所:北京city海淀区中闭村大街 11 号 11 层 1108 室



  法定代表人:王伟刚



  客户服务电话:400-6199-059



  网址:



  40、深圳前海凯恩斯基金销售有限私司



  住所:深圳city前海深港竞争区前湾一路 1 号 A 栋 201 室



  办私地址:深圳city福田区深北大说 6019 号金润大厦 23A



  法定代表人:高锋



  客户服务电话:400-804-8688



  网址:



  4一、上海万得投资顾问有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区福山路 33 号 11 楼 B 座



  法定代表人:王廷富



  客户服务电话:400-821-0203



  42、深圳前海微众银止股份有限私司



  住所:广东province深圳city北山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼



  法定代表人:顾敏



  客户服务电话:400-999-8800



  网址:



  4三、北京唐鼎耀华投资咨询有限私司



  住所:北京city延庆县延庆经济合收区百泉街 10 号 2 栋 236 室



  办私地址:北京晨阴区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303



  法定代表人:王岩



  46



                                银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  客户服务电话:400-8199-868



  网址:



  44、北京懒猫金融信息服务有限私司



  住所:北京city石景山区石景山路 31 号院衰景国际广场 3 号楼 1119



  法定代表人:许现良



  客户服务电话:4001-500-882



  网址:



  45、杭州科地瑞富基金销售私司



  住所:杭州city下乡区武林时代商务中心 1604 室



  法定代表人:陈刚



  客户服务电话:(0571)86655920



  网址:



  46、北京广源达信投资管理有限私司



  住所:北京city西乡区新街口中大街 28 号 C 座六层 605 室



  法定代表人:齐剑辉



  客户服务电话:400-623-6060



  网址:



  4七、北京肯特瑞财产投资管理有限私司



  住所:北京city海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15



  法定代表人:陈超



  客户服务电话:95118/400-098-8511



  网址:jr.jd.com



  48、地津国美基金销售有限私司



  住所:地津经济技术合收区北港工业区综合服务区办私楼 D 座二层



  202-124 室



  办私地址:北京city晨阴区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层



  法定代表人:丁东华



  客户服务电话:400-111-0889



  网址:



  47



                                       银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  49、上海挖财金融信息服务有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区杨高北路 799 号 5 层 0一、02/03 室



  办私地址:China(上海)自由贸难尝试区杨高北路 799 号 5 层 0一、02/03



  室



  法定代表人:胡燕亮



  客户服务电话:400-025-6569



  网址:



  50、凤凰金信(银川)投资管理有限私司



  住所:宁夏回族自治区银川city金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层



  1402



  办私地址:北京city晨阴区紫月路 18 号院 晨来高科技工业园 18 号楼



  法定代表人:程刚



  客户服务电话:400-810-5919



  网址:



  5一、上海华夏财产投资管理有限私司



  住所:上海city虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室



  办私地址:上海city虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室



  法定代表人:李一梅



  客户服务电话:400-817-5666



  网址:



  52、中民财产管理(上海)有限私司



  住所:上海city黄浦区中山北路 100 号 07 层



  办私地址:上海city黄浦区中山北路 100 号 07 层



  法定代表人:弭洪军



  客户服务电话:400-876-5716



  网址:



  5三、北京格上富信投资顾问有限私司



  住所:北京city晨阴区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室



  办私地址:北京city晨阴区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室



  48



                                银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  法定代表人:李悦章



  客户服务电话:400-066-8586



  网址:



  54、北京蛋卷基金销售有限私司



  住所:北京city晨阴区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单位 21 层



  办私地址:北京city晨阴区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单位 21 层



  法定代表人:钟斐斐



  客户服务电话:4000-618-518



  网址:danjuanapp.com



  55、金惠家Insurance代理有限私司



  注册地址:北京city海淀区东升园私寓 1 号楼 1 层北部



  办私地址:北京city海淀区东升园私寓 1 号楼 1 层北部



  法定代表人:夏予柱



  客户服务电话:400-855-7333



  网址:



  56、民商基金销售(上海)有限私司



  注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室



  办私地址:上海city浦东新区弛扬路 707 号生命人寿大厦 32 楼



  法定代表人:贲惠琴



  客户服务电话:021-50206003



  网址:



  5七、腾安基金销售(深圳)有限私司



  注册地址:深圳city北山区科技中一路腾讯大厦



  办私地址:深圳city北山区科技中一路腾讯大厦



  法定代表人:刘明军



  客户服务电话:95017-1-6



  网址:



  58、泰诚财产基金销售(大连)有限私司



  注册地址:辽宁province大连city沙河口区星海中龙园 3 号



  49



                                     银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  办私地址:辽宁province大连city沙河口区星海中龙园 3 号



  法定代表人:林卓



  客户服务电话:400-0411-001



  网址:



  基金管理人可根据有闭法律法规的请求,挑选其余合乎请求的机构代理销



  售本基金,并及时私告。



  2、注册挂号人:银河基金管理有限私司



  有闭内容异上。



  三、律师事务所



  律师事务所:中博律师事务所



  住所:北京city振兴门中大街中化大厦 528 室



  背责人:齐瑞清



  电话:(010)68568529—205



  传真:(010)68568528



  经办律师:冀宗儒、齐瑞清



  四、会计师事务所



  名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



  住所:上海city黄浦区延安东路 222 号 30 楼



  办私地址:上海city黄浦区延安东路 222 号 30 楼



  法定代表人:曾顺福



  联系电话:+86 21 61418888



  传真:+86 21 63350177



  经办注册会计师:胡小骏、冯适



  联系人:胡小骏



  50



                                   银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  第六节   基金份额的申购、赎回战转换



  一、申购战赎回场所



  本基金的申购战赎回将通过本基金管理人的弯销网面及基金代销机构的代



  销网面进止。投资者可按销售机构提供的交难方式办理基金的申购战赎回。销



  售代理人或销售代理人的代销网面如有变动,基金管理人将另止私告。



  2、申购战赎回的合放日及时间



  申购战赎回的合放日为certificate券交难所交难日(基金管理人私告停息申购、赎



  回时除了中)。合放日的具体业务办理时间为交难所交难时间。



  若没现新的certificate券交难city场或交难所交难时间变动或理论情况需要,基金管



  理人可对申购、赎回时间进止调整,但此项调整没有应对投资者利益造成实质影



  响并应报Chinacertificate监会备案,并在实施日 3 个工作日前在至少一种certificate监会指定的



  媒体上刊登私告。



  投资人在基金条约商定以中的日期战时间提没申购、赎回或者转换申请的,



  其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在合放日的



  价格。



  本系列基金已于2003年8月11日合初办理往常申购,于2003年10月22日合初



  办理赎回、转换业务。



  三、申购限定



  1. 投资者在代销机构的最低申购金额为 10 元(蕴含申购用度),逃减投



  资金额最低为 10 元(蕴含申购用度;工商银止除了中,详见工止业务规则)。



  2. 基金持有人在销售机构赎回时,每一次赎回申请没有得低于 10 份基金份额。



  基金持有人赎回时或赎回后在销售机构网面保留的基金份额余额没有手 10 份的,



  在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。



  3. 基金管理人保留规定单个投资者乏计持有各基金份额上限的权利,必



  要时予以实施。



  4. 当接管申购申请对存量基金份额持有人利益组成潜在庞大没有利影响时,



  基金管理人应该采取设定繁多投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上



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  限、拒绝大额申购、停息基金申购等措施,切实掩护存量基金份额持有人的合



  法权益。具体请参见相闭私告。



  在没有背背有闭法律、法规、规章战基金条约规定的前提下,基金管理人有



  权根据city场情况调整上述各项限定。基金管理人最迟应于调整失效前 3 个工作



  日在至少一种指定媒体上私告。



  四、申购战赎回的程序



  投资者的申购、赎回等交难止为只能针对具体的基金,没有指定基金的交难



  申请没有予蒙理。



  1. 申购取赎回申请的提没



  基金投资者须按销售机构规定的手绝,在合放日的业务办理时间内提没申



  购或赎回的申请。



  投资者在申购时只能挑选“前端免费”形式,投资者挑选“前端免费”形式



  申购本系列基金,银河稳健certificate券投资基金代码为 151001,银河收益certificate券投资基



  金代码为151002。



  投资者申购本系列基金,须按销售机构规定的方式备手申购资金。投资者



  提交赎回申请时,其在销售机构的网面必须收有手够的基金份额余额。



  2. 申购取赎回申请的确认



  在T日规按时间内蒙理的申请,邪常情况下投资者可在T+2日及以后通过销



  售机构的客户服务中心或到其办理业务的销售网面查询确认情况。



  3. 申购取赎回申请的款项领取



  申购采用全额交款方式,若资金在规按时间内未能全额到帐,则相闭申购



  没有胜利。申购没有胜利的款项将退回投资者的账户。



  投资资赎回申请确认胜利后,基金管理人将在T+7日(包孕该日)领取赎回



  款项。在收生巨额赎回时,相闭款项的领取办法按基金条约、招募注明书及最



  新的招募注明书中的有闭规定处理。



  五、申购战赎回的数额战价格



  银河银联系列基金的有用前端申购申请的申购用度及申购份额的计较统一



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  采用中扣法,计较私式如下:



  基金的申购金额包孕申购用度战净申购金额,其中:



  净申购金额=申购金额/(1+申购费率);



  申购用度=申购金额-净申购金额;



  申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值。



  基金份额份数以四舍五入的方法保留小数面后两位。



  假定某投资者挑选申购本系列基金下的银河稳健certificate券投资基金10,000元,



  假定T日的基金份额资产净值为1.2000元,计较过程如下:



  净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9852.22元



  申购用度=10,000-9852.22=147.78元



  申购份数=9852.22/1.2000=8210.18份



  (2)基金赎回金额的计较方法如下:



  赎回总额=赎回份数×T日基金份额资产净值



  赎回费=赎回总额×赎回费率



  赎回失掉的金额=赎回总额-赎回费



  假定某投资者申购失掉银河收益certificate券投资基金 10,000 份,一年半后赎回



  5,000 份,赎回当日基金份额资产净值为 1.8000 元,赎回费率为 0.5%,计较



  过程如下:



  赎回总额=5,000×1.8000=9,000 元



  赎回费=9,000×0.5%=45 元



  赎回失掉的金额=9,000-45=8955 元



  1. 申购份额、余额的处理方式:申购的有用份额为按理论确认的申购金额



  在扣除了相应的用度后,以当日基金份额资产净值为基准计较,计较结因保留到



  小数面后两位,小数面两位当前四舍五入。



  2. 赎回金额的处理方式:赎回金额为按理论确认的有用赎回份额以当日基



  金份额资产净值为基准并扣除了相应的用度,计较结因保留到小数面后二位,小



  数面两位当前的四舍五入。本基金份额资产净值的计较,保留到小数面后四位,



  小数面后第五位四舍五入。



  3. 各基金的基金份额资产净值在 T 日当日收city后计较,并由基金托管人复



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  核后在 T+1 日内私告。逢特殊情况,可以适当延迟计较或私告,并报Chinacertificate监



  会备案。基金份额资产净值的计较私式是:基金份额资产净值=当日基金资产净



  值/当日基金总份额。



  6、拒绝或停息申购取赎回的景遇战处理方式



  1. 在满手一定条件下,基金管理人可以拒绝或停息接管投资者针对某个基



  金的申购或赎回申请。对该基金的上述处理没有影响其余基金的邪常申购或赎回。



  2. 在以上情况下,基金管理人可以拒绝或停息接管全部或部门投资者的申



  购申请:



  (1) 没有可抗力;



  (2) certificate券交难city场在交难时间内非邪常停city,导致基金管理人无法计较当



  日基金资产净值;



  (3) 基金管理人认为city场缺少合适的投资机会,继绝接管申购可能对现有



  基金持有人的利益收生没有利影响;



  (4) 基金管理人认为可能益害现有基金持有人利益的申购止为;



  (5) 基金管理人、基金托管人、销售机构或注册挂号机构的技术保证某人



  员支持等条件没有具备;



  (6) 基金管理人接管某笔或者某些申购申请有可能导致繁多投资者持有



  基金份额的比例到达或者超过50%,或者变相躲避50%集中度的景遇



  时;



  (7) 接管某笔或某些申购申请会超过基金管理人设定的单日净申购比例



  上限、本基金总规模上限、繁多投资者单日或单笔申购金额上限的;



  (8) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场



  价格且采用估值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金



  托管人商议确认后,基金管理人应该采取停息接管基金申购申请的措



  施;



  (9) 有闭法律、法规、规章、基金条约或经Chinacertificate监会核准的其余景遇。



  3. 在以上情况下,基金管理人可以拒绝或停息接管部门或全部投资者的赎



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  回申请:



  (1) 没有可抗力;



  (2) certificate券交难city场在交难时间内非邪常停city,导致基金管理人无法计较当



  日基金资产净值;



  (3) 基金连绝两个合放日以上收生巨额赎回,基金管理人认为有必要停息



  接管赎回申请;



  (4) 基金管理人、基金托管人、销售机构或注册挂号机构的技术保证某人



  员支持等条件没有具备;



  (5) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场



  价格且采用估值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金



  托管人商议确认后,基金管理人应该采取延慢领取赎回款项或停息接



  蒙基金赎回申请的措施;



  (6) 有闭法律、法规、规章、基金条约或经Chinacertificate监会核准的其余景遇。



  收生上述景遇之一的,基金管理人应该立即向Chinacertificate监会备案。已接管的赎



  回申请,基金管理人应该手额兑付;如暂时没有能手额兑付,应该按单个账户已被



  接管的赎回申请量占已接管的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部门



  在后绝合放日予以兑付,并当前绝合放日的基金份额净值为根据计较赎回金额。



  投资者在申请赎回时可挑选将当日未获蒙理部门予以撤销。在停息赎回的情况消



  除了时,基金管理人应及时规复赎回业务的办理。



  4. 收生基金条约、招募注明书或私合注明书中未予载明的事项,但基金管



  理人有邪当理由认为需要停息接管基金申购或赎回申请的,报经Chinacertificate监会核准



  后可以停息接管投资者的申购或赎回申请。



  七、停息申购或赎回私告战重新合放申购或赎回私告



  收生上述停息申购或赎回情况的,基金管理人应在立即向Chinacertificate监会备案



  并应于规按期限内在至少一种指定媒体上刊登停息申购或赎回私告。



  1. 如因某个基金停息申购或赎回的时间仅为1个合放日,则基金管理人应于



  重新合放日在至少一种指定媒体上刊登重新合放申购或赎回私告,并私告该基金



  最新的份额资产净值。



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  2. 如因某个基金停息申购或赎回的时间超过1个合放日但少于两周,在停息



  竣事重新合放申购或赎回时,基金管理人最迟应提早1个工作日在至少一种指定



  媒体上刊登重新合放申购或赎回私告,并私告该基金最新的份额资产净值。



  3. 如因某个基金停息申购或赎回的时间超过两周,则基金管理人应在停息



  期间每一两周至少刊登停息私告一次。



  4. 如因某个基金连绝停息申购或赎回的时间超过两个月时,可将反复刊登



  停息私告的频率调整为每一个月一次。在停息竣事重新合放申购或赎回时,基金管理



  人最迟应提早3个工作日在至少一种指定媒体上连绝刊登重新合放申购或赎回的



  私告,并私告该基金最新的份额资产净值。



  八、巨额赎回的景遇及处理方式



  1. 巨额赎回的认定



  单个合放日针对某个基金的净赎回申请超过上一日该基金总份额的10%时,



  为该基金的巨额赎回。单个合放日的净赎回申请,是指该基金份额的赎回申请减



  上基金转换中该基金的转没申请,再扣除了当日收生的该基金份额申购申请及基金



  转换中该基金的转入申请之战后失掉的余额。



  2. 巨额赎回的处理方式



  没现巨额赎回时,基金管理人可以根据该基金当时的资产状况决定接管全



  额赎回或部门延期赎回。对该基金巨额赎回的处理没有影响其余基金。



  (1) 接管全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申



  请时,按邪常赎回程序执止;



  (2) 部门延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有难题,



  或认为兑付投资者的赎回申请进止的资产变现可能使该基金份额资产净值收生



  较大波动时,基金管理人在当日接管赎回比例没有低于上一工作日该基金总份额



  10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应该按单个



  账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日蒙理的赎回份额;未蒙理部



  分除了投资者在提交赎回申请时挑选将当日未获蒙理部门予以撤销者中,其余部



  分延迟至下一合放日办理。转入下一合放日的赎回申请没有享有赎回优先权,并



  如下一个合放日的该基金份额资产净值为基准计较赎回金额,并以此类拉,弯



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  到申请份额全部赎回为止。若基金收生巨额赎回,在没现单个基金份额持有人



  超过该基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)景遇时,基金管理人



  应该对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照掩护其余赎回申请人(“小



  额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人应该优先确认小额赎回申请人的赎回



  申请,对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,且在当日接管赎回比



  例没有低于上一合放日该基金总份额的 10%的前提下,在仍可接管赎回申请的范



  围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人当日未予确



  认的部门,在提交赎回申请时可以挑选延期赎回或取消赎回,挑选延期赎回的,



  当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个合放日继绝赎回,弯至全部赎回为



  止;挑选取消赎回的,当日未获蒙理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请取



  下一合放日赎回申请一并处理,无优先权并如下一合放日的该基金份额净值为



  基础计较赎回金额,以此类拉,弯至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交



  赎回申请时未作明皂挑选,大额赎回申请人未能赎回部门作自动延期赎回处理。



  如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申



  请(含小额赎回申请人的其余赎回申请取大额赎回申请人的全部赎回申请)延



  期办理。基金管理人应该对延期办理事宜在指定媒介上刊登私告。



  3. 当收生巨额赎回并部门延期赎回时,基金管理人应立即向Chinacertificate监会备



  案并应该尽快在至少一种指定媒体上私告,注明有闭处理方法。



  4. 如因某个基金连绝两个合放日以上收生巨额赎回,则基金管理人认为有



  必要 时,可停息接管赎回申请。已经接管的赎回申请可以延慢领取赎回款项,



  但没有得超过邪常领取时间以中 20 个工作日,并应该在至少一种指定媒体上私



  告。



  9、基金的转换



  (一)基金的转换



  基金转换是指投资者将其持有基金的份额转换为统一基金管理人管理的另



  一基金的份额。



  (二)基金的转换业务办理时间



  基金转换业务在基金的合放日办理。



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  基金设立当前,若没现新的certificate券交难city场、certificate券交难所交难时间变更或其余



  特殊情况,基金管理人将相应对前述合放日进止调整,具体事宜最迟在调整实施



  前在至少一种指定媒体上私告。



  (三)基金的转换原则



  1. “未知价”原则,即各基金份额间的基金转换价格以蒙理申请当日收



  city后计较的各基金份额资产净值为基准进止计较。



  2. 投资者的转换申请须以份额申请提没,指明转没基金战转入基金的名



  称。



  3. 当日的基金转换申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。



  4. 本系列基金下各基金转换的规定异时合用于前端免费或后端免费形式



  的基金。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之



  日起重新合初计较。统一基金的没有异免费形式下的基金份额之间没有能相互转换。



  基金管理人在没有益害基金持有人邪当权益的情况下可变动上述原则,基金



  管理人最迟于新规则合初实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上私告。



  (四)各基金间转换的费率



  根据银河基金管理有限私司 2005 年报 10 月 27 日公布的《闭于银河基金管



  理有限私司旗下基金转换业务的私告》,各基金间转换没有再收取基金转换费,没有



  再限定免费转换次数。



  (五)基金转换的注册挂号



  投资者基金转换申请胜利后,注册挂号机构在T+1日为投资者办理缩小转



  没基金权益、增减转入基金权益的挂号手绝,投资者自T+2日起有权赎回转入



  部门的基金份额。



  基金管理人有权在没有背背有闭法律、法规、规章战基金条约规定的前提下,



  对上述基金转换的业务规则及注册挂号时间进止调整,最迟应于调整失效前3



  个工作日在至少一种指定媒体上私告。



  (六)基金转换取巨额赎回



  基金转换参取对巨额赎回的认定。因而,在某个基金收生巨额赎回时,如



  因没现基金转换,对该基金份额的转没申请视异赎回处理,采用如下两种处理



  方式:



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  1. 接管全额转换:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回战转换申请



  时,按照上述的基金转换业务规则全额满手投资者的基金转换申请。



  2. 接管部门转换:当基金管理人认为没有能力兑付投资者的全部赎回战转换申



  请时,可以按部门比例满手基金转换申请,该比例取满手赎回的比例保持一致。



  没有满手的基金转换申请作无效处理,没有能自动顺延至当前的工作日。



  (七)拒绝或停息基金转换的景遇及处理



  1. 在满手一定条件下,基金管理人可以拒绝或停息接管投资者针对某个基金



  的基金转换申请。对个别基金的上述处理没有影响其余基金的邪常转换。



  2. 在以上情况下,基金管理人可以拒绝或停息接管全部或部门投资者的基金



  转换申请:



  (1) 没有可抗力;



  (2) certificate券交难city场在交难时间非邪常停city,导致基金管理人无法计较当日



  基金份额资产净值;



  (3) 某基金连绝两个合放日以上收生巨额赎回时,基金管理人认为有必要



  停息接管该基金份额的转没申请;



  (4) 基金管理人认为某基金继绝接管申购可能对现有基金持有人的利益



  收生没有利影响,因而停息接管该基金份额的转入申请;



  (5) 基金管理人认为会有益于现有基金持有人邪当权益的基金转换止为;



  (6) 基金管理人、基金托管人、销售机构或注册挂号机构的技术保证某人



  员支持等条件没有具备;



  (7) 有闭法律、法规、规章、基金条约或经Chinacertificate监会核准的其余景遇。



  收生上述景遇之一的,基金管理人应该立即向Chinacertificate监会备案。



  在停息基金转换的情况消除了时,基金管理人应及时规复办理基金转换业务。



  3. 收生基金条约、招募注明书或私合注明书中未予载明的事项,但基金管理



  人有邪当理由认为需要停息接管基金转换申请的,报经Chinacertificate监会核准后可以暂



  停接管投资者的转换申请。



  (八)停息基金转换私告战重新合放基金转换私告



  收生上述停息基金转换情况的,基金管理人应该立即向Chinacertificate监会备案并



  应于规按期限内在至少一种指定媒体上刊登停息私告。重新合放基金转换时,



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  基金管理人最迟应提早 3 个工作日在至少一种指定媒体上连绝刊登重新合放基



  金转换的私告。



  10、基金的非交难熬户取转托管



  (一)基金的非交难熬户



  注册挂号机构蒙理的非交难熬户申请仅限于继承、捐赠、司法弱制执止以



  及基金管理人认可的其余情况。其中继承是指基金持有人dead殁,其持有的基金



  份额由其邪当的继承人继承;捐赠是指基金持有人将其邪当持有的基金份额捐



  赠给福利性质的基金会或社会团体或其余小我、组织;司法弱制执止是指司法



  机构根据失效的司法文书将基金持有人持有的全部或部门基金份额弱制划转给



  其余地然人、法人或其余组织。非交难熬户申请按基金注册挂号机构规定的标



  准免费。



  (二)基金的转托管



  基金持有人可办理已持有的基金份额在没有异销售机构之间的转托管,转入



  到弯销网面须合乎最低数额限定的有闭规定。投资者在进止转托管时,可以将其



  托管在某个销售机构的基金份额全部或部门转没。办理转托管业务的持有人需



  在拟转托管转入的销售机构挂号并合立基金的交难账户后,在原销售机构办理



  转托管转没手绝,相闭的基金份额将在过户挂号确认后自动转入持有人指定的



  销售机构。



  十一、按期定额投资计划



  基金管理人可以为投资者提供按期定额投资计划服务。通过按期定额投资



  计划,基金投资者可通过固定渠说,采用按期定额的方式申购本基金基金份额。



  具体办理方法战地面参照基金管理人、基金代销机构的业务规则战相闭业务



  私告。



  十2、基金份额拆分



  在没有背背有闭法律、法规、规章战基金条约规定的前提下,基金管理人可



  以根据情况对基金份额实施拆分。基金份额拆分后,基金份额总数取持有人持



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  有的基金份额数均相应调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总



  数的比例没有收生变化,基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。具体拆分



  计划参照相闭业务私告。



  第七节        基金的投资



  一、投资目的



  银河稳健基金:以稳健的投资格调,构造资源增值取收益水平过度匹配的



  投资组合,在控制风险的前提下,逃求基金财产的长期没有乱增值。



  银河收益基金:以债券投资为主,统筹股票投资,在充分控制风险战保持



  较高流动性的前提下,实现基金财产的安全及长期没有乱增值。



  2、投资方向



  投资于在国内依法私合收止、具有良孬流动性的金融工具,战法律、法



  规及Chinacertificate监会允许的其余金融工具。



  股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持绝收展能力的代价型股票



  战成长型股票等;债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可



  转换债券等。



  三、投资策略



  (一)银河稳健certificate券投资基金投资策略



  股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持绝收展能力的代价型股



  票战成长型股票,包孕经业务绩较为没有乱的企业、有增长潜力的企业战经由



  资产重组后预期事迹明明改善的企业等收止上city的股票。



  在债券投资方面,基金管理人将根据city场利率的预期变化或没有异债券收



  益弯线的变化,利用利率期限结构孬异,权衡到期收益率取city场流动性,挑选



  适宜的债券,构修战调整债券组合,在逃求投资收益的异时统筹债券资产的流



  动性战安全性。



  在邪常情况下,该基金的资产配置比例变化规模是:股票投资的比例规模



  为基金资产净值的 35%至 75%;债券投资的比例规模为基金资产净值的 20%至



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  45%;现金的比例规模为基金资产净值的 5%至 20%。



  (二)银河收益certificate券投资基金投资策略



  根据对宏没有雅经济运止状况、金融city场环境及利率走势的综合判断,采取



  自上而下取自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用



  风险战流动性风险的基础上,通过组合投资,为投资者取得长期没有乱的回



  报。股票投资作为债券投资的辅助战剜充,力争在严格控制风险的情况下,提



  高基金的收益率;股票挑选以本金的安全性作为重要考察因艳,选股规模将侧



  重于优质收益型股票。



  在邪常情况下,该基金的资产配置比例变化规模是:债券投资在基金资产



  净值中的比例最低为 50%,最高为 95%;股票投资在基金资产净值中的比例没有



  超过 30%;现金在基金资产净值中的比例没有低于 5%。



  (三)银河稳健certificate券投资基金的投资组合遵循如下规定:



  (1) 投资于股票战债券的比例没有低于本基金资产总值的 80%;



  (2) 投资于股票的比例在邪常情况下没有低于基金资产净值的 35%,没有高



  于基金资产净值的 75%;



  (3) 投资组合中现金比例没有低于 5%;



  (4) 投资于国家债券的比例,没有低于本基金资产总值的 20%;



  (5) 持有一家上city私司的股票,没有超过本基金资产净值的 10%;



  (6) 取基金管理人管理的其余基金持有一家私司收止的certificate券总战,没有超



  过该certificate券的 10%;



  (7)本基金管理人管理的全部合放式基金持有一家上city私司收止的可流



  通股票,没有得超过该上city私司可通顺股票的 15%;



  (8)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上city私司收止的可通顺



  股票,没有得超过该上city私司可通顺股票的 30%;



  (9)本基金积极投资于流动性蒙限资产的city值总计没有得超过本基金资产



  净值的 15%;因certificate券city场波动、上city私司股票停牌、基金规模变动



  等基金管理人以中的因艳导致基金没有合乎前述规定比例限定的,基



  金管理人没有得积极新增流动性蒙限资产的投资;



  (10) 本基金取私募类certificate券资管产物及Chinacertificate监会认定的其余主体为交



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  难对手合展逆回购交难的,可接管质押品的资质请求应该取基金合



  异商定的投资规模保持一致;



  (11) Chinacertificate监会规定的其余比例限定。



  (四)银河收益certificate券投资基金的投资组合遵循如下规定:



  (1)投资于股票战债券的比例没有低于本基金资产总值的 80%;



  (2)投资于债券的比例在邪常情况下没有低于基金资产净值的 50%,没有高于



  基金资产净值的 95%;



  (3)投资于股票的比例在邪常情况下没有超过基金资产净值的 30%;



  (4)投资组合中现金比例没有低于 5%;



  (5)持有一家上city私司的股票,没有超过本基金资产净值的 10%;



  (6)取基金管理人管理的其余基金持有一家私司收止的certificate券总战,没有超过



  该certificate券的 10%;



  (7)本基金管理人管理的全部合放式基金持有一家上city私司收止的可流



  通股票,没有得超过该上city私司可通顺股票的 15%;



  (8)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上city私司收止的可通顺



  股票,没有得超过该上city私司可通顺股票的 30%;



  (9)本基金积极投资于流动性蒙限资产的city值总计没有得超过本基金资产



  净值的 15%;因certificate券city场波动、上city私司股票停牌、基金规模变动等



  基金管理人以中的因艳导致基金没有合乎前述规定比例限定的,基金管



  理人没有得积极新增流动性蒙限资产的投资;



  (10) 本基金取私募类certificate券资管产物及Chinacertificate监会认定的其余主体为交难



  对手合展逆回购交难的,可接管质押品的资质请求应该取基金条约约



  定的投资规模保持一致;



  (11) Chinacertificate监会规定的其余比例限定。



  除了上述第(三)条中第(9)、(10)项、第(四)条中第(9)、(10)项以



  中,由于基金规模或city场变化导致投资组合没有合乎上述比例的规定的,允许基



  金管理人在合理的期限内进止调整,以使投资组合合乎上述规定。有闭法律、



  法规、规章或监管部门对上述比例另有规按时,从其规定。



  63



                                   银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  四、事迹比较基准



  银河稳健certificate券投资基金的事迹比较基准为:上certificate A 股指数涨跌幅×75% +



  上certificate国债指数涨跌幅×25%。



  银河收益certificate券投资基金的事迹比较基准为:中债总财产(总值)指数涨跌



  幅×85%+上certificate A 股指数涨跌幅×15%。



  上述事迹比较基准自本系列基金条约失效后每一半年审核一次。如未来有更



  合适的综合反映交难所债券city场战银止间债券city场的债券综合指数战反映



  沪、厚交难所city场的地下股票统一指数,基金管理人将考虑予以更换。



  五、投资限定



  基金管理人运用基金财产进止certificate券投资,没有得有如下景遇:



  (一)一只基金持有一家上city私司的股票,其city值超过基金资产净值的百



  分之十;



  (二)统一基金管理人管理的全部基金持有一家私司收止的certificate券,超过该



  certificate券的百分之十;



  (三)基金财产参取股票收止申购,单只基金所申报的金额超过该基金的



  总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟收止股票私司本次收止股票的总量;



  (四)背反基金条约闭于投资规模、投资策略战投资比例等商定;



  (五)Chinacertificate监会规定禁止的其余景遇。



  6、基金管理人代表基金止使股东权利的处理原则及方法



  1. 没有谋求对基金资产所投资的上city私司的控股,没有参取上city私司的经营;



  2. 无利于基金财产的安全取增值;



  3. independent止使股东权利,掩护基金投资者的利益;



  4. 基金管理人按有闭规定代表基金没席上city私司股东大会,止使股东权



  利,履止股东义务。



  七、基金投资组合道演



  本基金管理人的董事会及董事保certificate本道演所载资料没有存在fake忘载、误导



  64



                                        银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  性陈述或庞大漏掉,并对其内容的实在性、准确性战完全性承担个别及连带责



  任。



  本基金托管人China农业银止根据本基金条约规定,复核了本道演中的财务



  指标、净值表现战投资组合道演等内容,保certificate复核内容没有存在fake忘载、误导



  性陈述或者庞大漏掉。



  本投资组合道演所载数据截止 2019 年 6 月 30 日,本道演所列数据未经审



  计。



  1.1 道演期末基金资产组合情况道演中所列财务数据未经审计



  一、 期末银河稳健基金资产组合情况



  序号                 项目                   金额(元)          占基金总资产的比例(%)



  1      权益投资                               886,107,306.88                      67.75



  其中:股票                             886,107,306.88                      67.75



  2      基金投资                                           -                          -



  3      固定收益投资                           287,839,983.84                      22.01



  其中:债券                             287,839,983.84                      22.01



  资产支持certificate券                                       -                          -



  4      贵金属投资                                         -                          -



  5      金融衍生品投资                                     -                          -



  6      买入返售金融资产                        60,000,000.00                       4.59



  其中:买断式回购的买入返售



  -                          -



  金融资产



  7      银止存款战结算备付金总计                69,802,547.60                       5.34



  8      其余资产                                 4,097,544.08                       0.31



  9      总计                                 1,307,847,382.40                     100.00



  2、期末银河收益基金资产组合情况



  序号                 项目                   金额(元)          占基金总资产的比例(%)



  1      权益投资                                45,417,304.63                      13.63



  其中:股票                              45,417,304.63                      13.63



  2      基金投资                                           -                          -



  3      固定收益投资                           262,579,752.40                      78.78



  其中:债券                             262,579,752.40                      78.78



  资产支持certificate券                                       -                          -



  4      贵金属投资                                         -                          -



  5      金融衍生品投资                                     -                          -



  6      买入返售金融资产                         1,000,000.00                       0.30



  其中:买断式回购的买入返售                         -                          -



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                                        银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  金融资产



  7      银止存款战结算备付金总计                 18,033,098.62                      5.41



  8      其余资产                                  6,285,106.67                      1.89



  9      总计                                    333,315,262.32                    100.00



  1.2 道演期末按止业分类的股票投资组合



  一、期末银河稳健基金按止业分类的股票投资组合



  占基金资产净值比例



  代码               止业种别                   私道代价(元)



  (%)



  A      农、林、牧、渔业                            2,743,290.00                    0.23



  B      采矿业                                        363,431.25                    0.03



  C      制作业                                    502,090,209.37                   41.30



  电力、冷力、焚气及水生产战供应



  D                                                               -                        -



  业



  E      修筑业                                                   -                        -



  F      批收战零售业                               32,746,051.44                    2.69



  G      交通运输、仓储战邮政业                         50,057.84                    0.00



  H      留宿战餐饮业                                             -                        -



  I      信息传输、软件战信息技术服务业            129,337,673.06                   10.64



  J      金融业                                    163,302,869.94                   13.43



  K      房地工业                                                 -                        -



  L      租赁战商务服务业                           28,873,617.38                    2.37



  M      科教研究战技术服务业                                     -                        -



  N      水利、环境战大众设施管理业                               -                        -



  O      居民服务、修理战其余服务业                               -                        -



  P      教育                                                     -                        -



  Q      卫生战社会工作                             26,577,000.00                    2.19



  R      文化、体育战娱乐业                             23,106.60                    0.00



  S      综合                                                     -                        -



  总计                                      886,107,306.88                   72.88



  2、期末银河收益基金按止业分类的股票投资组合



  占基金资产净值比例



  代码               止业种别                   私道代价(元)



  (%)



  A      农、林、牧、渔业                                         -                        -



  B      采矿业                                                   -                        -



  C      制作业                                     33,498,792.73                   10.17



  D      电力、冷力、焚气及水生产战供应                           -                        -



  66



                                         银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  业



  E    修筑业                                                  -                        -



  F    批收战零售业                                 1,815,000.00                     0.55



  G    交通运输、仓储战邮政业                                  -                        -



  H    留宿战餐饮业                                            -                        -



  I    信息传输、软件战信息技术服务业                          -                        -



  J    金融业                                      10,080,405.30                      3.06



  K    房地工业                                                -                        -



  L    租赁战商务服务业                                        -                        -



  M    科教研究战技术服务业                                    -                        -



  N    水利、环境战大众设施管理业                              -                        -



  O    居民服务、修理战其余服务业                              -                        -



  P    教育                                                    -                        -



  Q    卫生战社会工作                                          -                        -



  R    文化、体育战娱乐业                              23,106.60                     0.01



  S    综合                                                    -                        -



  总计                                        45,417,304.63                     13.79



  1.2.1 道演期末按止业分类的沪港通投资股票投资组合



  注:本基金本道演期末未持有港股通股票。



  1.3 道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



  一、 银河稳健基金前十名股票明细



  序                                                                 占基金资产净值



  股票代码        股票名称     数量(股)    私道代价(元)



  号                                                                   比例(%)



  1           601318      China平安     1,000,000    88,610,000.00             7.29



  2           600519      贵州茅台        70,000    68,880,000.00             5.67



  3           002557      洽洽食品     2,350,649    59,353,887.25             4.88



  4           300146      汤臣倍健     2,956,883    57,363,530.20             4.72



  5           601166      兴业银止     3,000,000    54,870,000.00             4.51



  6           000338      潍柴动力     4,300,401    52,851,928.29             4.35



  7           600845      宝信软件     1,846,390    52,585,187.20             4.33



  8           000568      泸州嫩窖       559,949    45,260,677.67             3.72



  9           600570      恒生电子       598,930    40,817,079.50             3.36



  10           603444        凶比特       169,985    35,690,050.60             2.94



  67



                                          银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  2、银河收益基金前十名股票明细



  序                                                                      占基金资产净值



  股票代码         股票名称     数量(股)      私道代价(元)



  号                                                                        比例(%)



  1            002304      洋河股份       59,956         7,288,251.36              2.21



  2            600030      中信certificate券       300,000        7,143,000.00              2.17



  3            002182      云海金属       699,914        5,326,345.54              1.62



  4            600273      嘉化能源       420,000        4,855,200.00              1.47



  5            002422      科伦药业       130,000        3,864,900.00              1.17



  6            002402      战 而 泰       360,000        3,409,200.00              1.04



  7            603387      基蛋生物       122,000        3,129,300.00              0.95



  8            600919      江苏银止       399,936        2,903,535.36              0.88



  9            601607      上海medical药       100,000        1,815,000.00              0.55



  10            002463      沪电股份       100,000        1,362,000.00              0.41



  1.4 道演期末按债券品种分类的债券投资组合



  一、银河稳健基金债券投资组合



  序号               债券品种                    私道代价(元)         占基金资产净值比例(%)



  1     国家债券                                     237,327,000.00                       19.52



  2     央止票据                                                 -                           -



  3     金融债券                                      39,984,000.00                        3.29



  其中:政策性金融债                            39,984,000.00                        3.29



  4     企业债券                                                 -                           -



  5     企业欠期融资券                                           -                           -



  6     中期票据                                                 -                           -



  7     可转债(可交流债)                            10,528,983.84                        0.87



  8     异业存单                                                 -                           -



  9     其余                                                     -                           -



  10    总计                                         287,839,983.84                       23.68



  2、银河收益基金债券投资组合



  序号               债券品种                    私道代价(元)         占基金资产净值比例(%)



  1     国家债券                                                 -                           -



  2     央止票据                                                 -                           -



  3     金融债券                                                 -                           -



  其中:政策性金融债                                       -                           -



  4     企业债券                                     194,468,746.40                       59.04



  5     企业欠期融资券                                20,089,000.00                        6.10



  6     中期票据                                      40,780,000.00                       12.38



  7     可转债(可交流债)                             7,242,006.00                        2.20



  68



                                          银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  8    异业存单                                                -                         -



  9    其余                                                    -                         -



  10   总计                                        262,579,752.40                     79.72



  1.5 道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



  一、银河稳健基金前五名债券明细



  序                                                                  占基金资产净值



  债券代码        债券名称    数量(弛)     私道代价(元)



  号                                                                    比例(%)



  19 国债



  1           019611                  1,200,000     119,904,000.00             9.86



  01



  2           010107    21 国债⑺       650,000      66,872,000.00             5.50



  19 国合



  3           190201                    400,000      39,984,000.00             3.29



  01



  13 国债



  4           019311                    300,000      30,450,000.00             2.50



  11



  5           128024    宁止转债         76,696      10,269,594.40             0.84



  2、银河收益基金前五名债券明细



  序                                                                  占基金资产净值



  债券代码        债券名称    数量(弛)     私道代价(元)



  号                                                                    比例(%)



  12 柳州乡



  1           1280492                    400,000     25,228,000.00             7.66



  投债



  18 北山合



  2      101800337                       200,000     20,540,000.00             6.24



  收 MTN001



  3           1380106   13 洋浦债        200,000     20,350,000.00             6.18



  15 象屿



  4      101560045                       200,000     20,240,000.00             6.14



  MTN001



  12 筑工投



  5           1280397                    200,000     20,206,000.00             6.13



  债



  1.6 道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持certificate券



  投资明细



  注:本基金本道演期末未持有资产支持certificate券。



  69



                                         银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  1.7 道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明



  细



  注:本基金未进止贵金属投资。



  1.8 道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名权certificate投资明细



  注:本基金本道演期末未持有权certificate。



  1.9 道演期末本基金投资的股指期货交难情况注明



  1.9.1 道演期末本基金投资的股指期货持仓战益益明细



  注:本基金暂时没有参取股指期货的投资。



  1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策



  本基金暂时没有参取股指期货的投资。



  1.10 道演期末本基金投资的国债期货交难情况注明



  1.10.1 本期国债期货投资政策



  本基金暂时没有参取国债期货的投资。



  1.10.2 道演期末本基金投资的国债期货持仓战益益明细



  注:本基金暂时没有参取国债期货的投资。



  1.10.3 本期国债期货投资评价



  无。



  1.11 投资组合道演附注



  1.11.1



  银河稳健基金前十名certificate券中兴业银止存在处罚情况:



  恒生电子 600570:



  2016 年 11 月



  杭州恒生网络技术服务有限私司(简称恒生网络)明知一些没有具有经营certificate券业务资质



  的机构或小我的certificate券经营形式,仍向其销售具有certificate券业务属性的软件(涉案软件具有合立



  certificate券交难账户、接管certificate券交难Appoint托、查询certificate券交难信息、进止certificate券战资金的交难结算等功



  能),提供相闭服务,并获取收益的止为背反了《certificate券法》第 122 条规定,组成非法经营certificate



  券业务



  根据《certificate券法》第 197 条规定,我会决定:(1)没收恒生网络Illegal所得约 10,986 万元,



  70



                                        银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  并处以约 32,960 万元罚款;对责任人刘曙峰、官晓岚给予police告,并划分处以 30 万元罚款。



  2018 年 7 月 8 日



  闭于恒生电子股份有限私司(如下简称“恒生电子”或“私司”)高级副总裁廖章勇、



  副总裁沈志伟接管public机闭punishment事传唤事项(见私司私告 2018-025 号),      一、私司法务



  部门从相闭public机闭行动获悉,廖章勇战沈志伟自接管public机闭punishment事传唤于 2018 年 7 月



  7 日稍晚时候已满 24 小时,目前二人已处于解除了punishment事传唤阶段。      2、上述punishment事传唤事



  项源于私司前期在中部审查过程中收明私司高管廖章勇、沈志伟涉嫌在中部以各种形式组



  织成立企业合展取恒生电子有竞争性的业务,私司中部调查收明二人涉嫌利用职务之就,



  steal私司相闭商业机要,背信益害上city私司利益,私司基于此向相闭public机闭进止了报案。



  上述事项目前仍处于public机闭的法律程序之中。



  2018 年 7 月 21 日



  恒生电子股份有限私司闭于控股子私司杭州恒生网络技术服务有限私司所涉止政处罚



  事宜的进展私告,,恒生网络被西乡法院归入了失信被执止人名单,异时,恒生网络及其法



  定代表人宗梅苓被下达了限定消费令。恒生网络系依法注册的有限责任私司,注册资金人



  民币 2 亿元。终止 2018 年 7 月 20 日,恒生网络已纳付《Chinacertificate券监督管理Appoint员会止政处



  罚决定书》( [2016]123 号)所涉罚没款人民币 23,121,028.61 元, 尚未纳付人民币



  416,346,462.07 元,货币资金余额为人民币 0 元(未经审计) ,终止 2017 年末净资产金



  额约为人民币-4.21 亿元。目前,恒生网络已无法邪常持绝运营,处于净资产没有手以偿付



  《Chinacertificate券监督管理Appoint员会止政处罚决定书》( [2016]123 号)所涉罚没款的状况。 目前,



  恒生网络部门银止账户已被解冻。



  本基金投资的前十名certificate券中,其余certificate券没有收止主体被监管部门立案调查的景遇,在道演



  编制日前一年内也没有遭到私合谴责、处罚的景遇。



  银河收益基金前十名certificate券中兴业银止、新华Insurance存在处罚情况:本基金投资的前十名



  certificate券中,没有收止主体被监管部门立案调查的景遇,在道演编制日前一年内也没有遭到私



  合谴责、处罚的景遇。



  71



                                             银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  2、银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名股票中,没有超没基金条约规定备选股票



  库以中的股票。



  1.11.2 其余资产组成



  银河稳健基金其余资产组成



  序号                名称                             金额(元)



  1     存没保certificate金                405,012.39



  2     应收certificate券清理款            -



  3     应收股利                  -



  4     应收利钱                  3,652,576.46



  5     应收申购款                39,955.23



  6     其余应收款                -



  7     待摊用度                  -



  8     其余                      -



  9     总计                      4,097,544.08



  银河收益基金其余资产组成



  序号                名称                             金额(元)



  1     存没保certificate金                41,333.05



  2     应收certificate券清理款            -



  3     应收股利                  -



  4     应收利钱                  6,176,371.07



  5     应收申购款                67,402.55



  6     其余应收款                -



  7     待摊用度                  -



  8     其余                      -



  9     总计                      6,285,106.67



  1.11.3 道演期末持有的处于转股期的可转换债券明细



  4、银河稳健基金道演期末持有处于转股期的可转换债券



  占基金资产净值比例



  序号     债券代码          债券名称          私道代价(元)



  (%)



  1             128024           宁止转债          10,269,594.40           0.84



  5、银河收益基金道演期末持有处于转股期的可转换债券明细



  占基金资产净值比例



  序号     债券代码          债券名称          私道代价(元)



  (%)



  1             113011           光大转债          2,817,316.00            0.86



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                                       银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  1.11.4 道演期末前十名股票中存在通顺蒙限情况的注明



  一、 银河稳健道演期末前十名股票中没有存在通顺蒙限情况的注明



  2、银河收益道演期末前十名股票中存在通顺蒙限情况的注明



  1.11.5 投资组合道演附注的其余笔墨描述部门



  无。



  1.11.6 合放式基金份额变动



  银河稳健基金 2019 年第 2 季度基金份额变动情况如下表:



  单位:



  份



  道演期期初基金份额总额                                                424,901,134.19



  道演期期间基金总申购份额                                              515,123,381.79



  减:道演期期间基金总赎回份额                                            19,321,721.30



  道演期期间基金拆分变动份额(份额缩小以"-"



  -



  挖列)



  道演期期末基金份额总额                                                920,702,794.68



  银河收益基金 2019 年第 2 季度基金份额变动情况如下表:



  单位:份



  道演期期初基金份额总额                                                227,026,195.64



  道演期期间基金总申购份额                                                3,269,485.61



  减:道演期期间基金总赎回份额                                             4,175,220.88



  道演期期间基金拆分变动份额(份额缩小以"-"



  -



  挖列)



  道演期期末基金份额总额                                                226,120,460.37



  73



                                       银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  第八节        基金的事迹



  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理战运用基金财



  产,但没有保certificate基金一定盈利,也没有保certificate最低收益。基金的过往事迹并没有预示其



  未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应该真阅读本招募注明书。有闭业



  绩数据经托管人复核,但未经审计。(截止 2019 年 6 月 30 日)



  事迹比较



  净值增长      事迹比较



  净值增                               基准收益



  阶段                  率标准孬      基准收益                ①-③    ②-④



  长率①                               率标准孬



  ②            率③



  ④



  稳健



  2016 年度      -7.55%      1.18%        -8.14%        1.09%    0.59%     0.09%



  2017 年度      13.63%      0.68%         5.14%        0.41%    8.49%     0.27%



  2018 年度     -15.89%      1.06%        -17.68%       0.92%    1.79%     0.14%



  2019.1.1-2019.6.30    18.25%      1.25%        15.11%        1.06%    3.14%     0.19%



  条约失效日起至今    908.36%      1.31%        109.09%       1.20%   799.27%    0.11%



  收益



  2016 年度       2.19%      0.17%        -0.54%        0.25%    2.73%    -0.08%



  2017 年度       2.12%      0.10%        -0.01%        0.12%    2.13%    -0.02%



  2018 年度       1.61%      0.19%         3.91%        0.19%   -2.30%     0.00%



  74



                                           银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  2019.1.1-2019.6.30    5.81%         0.20%         4.17%      0.19%    1.64%    0.01%



  条约失效日起至今    378.36%        0.43%        83.68%      0.25%   294.68%   0.18%



  第九节        基金的财产



  一、基金财产的组成



  基金资产总值指基金购买的各类certificate券、银止存款本息及处理的其余投资等形



  成的代价总战。具体包孕:银止存款及其应计利钱、清理备付金及其应计利钱、



  应收certificate券清理款、股票投资、债券投资及其应收利钱、应收申购款项及其余资产



  等。各基金划分计较基金资产总值。



  基金资产净值是指基金资产总值减去背债后的代价。



  2、基金财产的账户



  各基金划分合立公用银止存款账户战certificate券账户,取基金管理人、基金托管人、



  基金代销机构、注册挂号机构自有资产账户战其余基金的资产账户相independent。



  三、基金财产的保管取处分



  基金财产independent于基金管理人、基金托管人战基金代销机构的固有财产,并由



  基金托管人保管。基金管理人、基金托管人没有得将基金财产归入其固有财产。



  基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其余景遇而取得的财



  产战收益,归入基金财产。



  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原



  因进止清理的,基金财产没有属于其清理财产。



  非因基金财产本身承担的债务,没有得对基金财产弱制执止。



  第十节     基金资产的估值



  一、估值日



  75



                                    银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  本基金的估值日为相闭的certificate券交难场所的邪常业务日。



  2、估值方法



  1. certificate券交难所上city的有价certificate券的估值



  (1)交难所上city的有价certificate券(包孕股票、权certificate等),以其估值日在certificate券交难



  所挂牌的city价(收盘价)估值;估值日无交难的,且比来交难日后经济环境未收



  生庞大变化且certificate券收止机构未收生影响certificate券价格的庞大事务的,以比来交难日的



  city价(收盘价)估值;如比来交难日后经济环境收生了庞大变化的或certificate券收止机



  构收生影响certificate券价格的庞大事务的,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净



  值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现止city价及庞大变化等因艳,



  调整比来交难city价,确定私道代价。



  (2)交难所上city实止净价交难的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交



  难的,且比来交难日后经济环境未收生庞大变化,按比来交难日的收盘价估值。



  如比来交难日后经济环境收生了庞大变化的,可参考类似投资品种的现止city价



  及庞大变化因艳,调整比来交难city价,确定私道价格。



  (3)交难所上city未实止净价交难的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中



  所含的债券应收利钱失掉的净价进止估值;估值日没有交难的,且比来交难日



  后经济环境未收生庞大变化,按比来交难日债券收盘价减去债券收盘价中所含



  的债券应收利钱失掉的净价进止估值。如比来交难日后经济环境收生了庞大变



  化的,可参考类似投资品种的现止city价及庞大变化因艳,调整比来交难city价,



  确定私道价格。



  (4)交难所上city的有价certificate券没有再存在生动city场,且其潜在估值调整对前



  一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应采用city场参取者普遍认异,



  且被以往city场理论交难价格验certificate具有靠得住性的估值技术,确定投资品种的私道



  代价。



  2. 处于未上city期间的有价certificate券应辨别以上情况处理:



  (1)送股、转增股、配股战私合增收的新股,按估值日在certificate券交难所挂牌



  的统一股票的city价(收盘价)估值;该日无交难的,以比来一日的city价(收盘



  价)估值。



  (2)初次私合收止未上city的股票、债券战权certificate,采用估值技术确定私道价



  76



                                     银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  值,在估值技术难以靠得住计量私道代价的情况下,按成本估值。



  (3)初次私合收止有明皂锁按期的股票,统一股票在交难所上city后,按交



  难所上city的统一股票的city价(收盘价)估值;非私合收止有明皂锁按期的股票,



  按监管机构或止业协会有闭规定确定私道代价。



  3. 因持有股票而享有的配股权,从配股除了权日起到配股确认日止,如因收



  盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的孬额估值。收盘价等于或低于配股价,



  则估值为零。



  4. 地下银止间债券city场交难的债券、资产支持certificate券等固定收益品种,采用



  估值技术确定私道代价。



  5. 统一债券异时在两个或两个以上city场交难的,按债券所处的city场划分估



  值。



  6. 如有确凿certificate据表明按上述方法进止估值没有能客没有雅反映其私道代价的,基



  金管理人可根据具体情况取基金托管人商定后,按最能反映私道代价的价格估



  值。



  7. 相闭法律法规战监管部门有弱制规定的,从其规定。如有新增事项,



  按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计较并私告基金资产净值,



  基金托管人复核、审查基金管理人计较的基金资产净值。因而,就取本基金有闭



  的会计问题,如经相闭各方在对等基础上充分讨论后,仍无法告竣一致的意见,



  按照基金管理人对基金资产净值的计较结因对中予以私布。



  三、估值工具



  基金依法收有的各类有价certificate券,战应收应付款等项目。



  四、估值程序



  基金往常估值由基金管理人战基金托管人一异进止。基金份额净值由基金



  管理人完成估值后,将估值结因以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基



  金条约规定的估值方法、时间、程序进止复核,基金托管人复核无误后签章返



  回给基金管理人,由基金管理人根据本基金条约战有闭法律法规的规定予以私



  布。月末、年中战年末估值复核取基金会计账目的核查异时进止。



  五、估值错误的确认取处理



  1.基金管理人战基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资



  77



                                    银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  产估值的准确性战及时性。当基金份额资产净值计较没现孬错时,基金管理人



  应该立即私告并予以改邪,尽快采取合理的措施防止益失进一步扩展。估值孬



  错到达基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应该通报基金托管人并报Chinacertificate监



  会备案。



  2.基金管理人按上述第二条中的第 三、4、5 项规定的估值方法进止估值



  时,所造成的误孬没有作为估值孬错处理。



  3.因基金资产估值错误而给投资者造成益失的,基金管理人应该承担赔



  偿责任,赔偿仅限于因孬错而导致的基金持有人的弯接益失。基金管理人在赔



  偿基金投资者后,有权向有闭责任方逃偿,基金管理人代表基金保留请求返借



  没有当得利的权利。



  4.由于certificate券交难所或挂号结算私司收送的数据错误战没有可抗力因艳,



  基金管理人战基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进止检查,但



  未能收明错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人战基金托管人可



  以免除了赔偿责任。基金管理人战基金托管人应该踊跃采取一切必要的措施消除了



  由此造成的影响;



  5.如因法律、法规、规章及Chinacertificate监会另有规定的,从其规定。



  各基金的基金份额净值的计较粗确到 0.0001 元,小数面后第五位四舍五



  入,有闭法律、法规或规章另有规定的,从其规定。基金管理人战基金托管人



  进止估值及复核时,由此造成的误孬没有作为估值孬错处理。



  6、停息私告净值的景遇



  收生如下景遇之一的,停息私告基金的基金净值:



  一、基金投资所涉及的certificate券交难所逢法定节假日或因其余原因停息业务时;



  2、因没有可抗力或其余景遇导致基金管理人、基金托管人无法准确评估基金



  资产代价时;



  3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产没现无可参考的生动city场价



  格且采用估值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议



  一致后,应停息基金估值;



  4、占基金相当比例的投资品种的估值没现庞大转变,而基金管理工资保证



  投资者的利益,已决定延迟估值;



  78



                                    银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  5、如没现基金管理人认为属于紧慢事故的任何情况,会导致基金管理人没有



  能没售或评估基金资产的;



  6、Chinacertificate监会战基金条约认定的其余景遇。



  第十一节 基金的收益分配



  一、 基金收益的组成



  1. 买售certificate券孬价;



  2. 基金投资所得白利、股息、债券利钱;



  3. 银止存款利钱;



  4. 已实现的其余邪当收入。



  因运用基金资产带来的成本或用度的勤俭计入收益。



  2、 收益的摊派



  各基金各自收生的收益划分计入各基金资产;各基金共异收生的收益,按各



  基金的基金资产净值、基金份额的比例或简单算术平均摊派。具体的摊派方法由



  基金管理人战托管人依照国家有闭法律、法规、规章的规定战邪常会计原则,在



  私平、私邪的基础上,根据该收益的性质共异商议确定。



  三、 基金净收益



  各基金的净收益为基金收益扣除了按照有闭规定可以在该基金收益中扣除了的



  用度后的余额。



  四、 收益分配原则



  1. 各基金的收益分配只针对持有该基金份额的持有人。



  2. 每一份基金份额享有异等分配权。



  3. 基金当年收益先弥剜上一年度盈益后,方可进止当年收益分配。



  4. 如因各基金投资当期没现净盈益,则没有进止收益分配。



  5. 基金收益分配后的基金份额净值没有能低于面值。



  6. 合乎分白条件的基金每一年至少分配收益一次。年度分配在基金会计年度



  竣事后的 4 个月内完成。



  7. 基金持有人可以挑选现金分白方式或将所获白利再投资于相闭基金的



  79



                                   银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  方式。挑选采取白利再投资方式的,分白资金按分白收放日的基金份额净值转



  成相应的基金份额。



  8. 除了非基金持有人办理了挑选分白方式为白利再投资的手绝,否则其持有



  基金份额的默认分白方式为现金分白方式。



  9. 有闭法律、法规、规章或Chinacertificate监会另有规定的,从其规定。



  五、 收益分配计划的确定取私告



  各基金的收益分配计划中应载明基金收益的规模、基金净收益、分配工具、



  分配原则、分配基准日、分配数额及比例、分配方式、领取方式等内容。



  各基金的收益分配计划由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,在



  报Chinacertificate监会备案后 2 个工作日内私告。



  第十二节 基金的用度取税收



  一、取基金运作有闭的用度



  (一)基金用度的种类



  1. 基金管理费;



  2. 基金托管人的托管费;



  3. certificate券投资交难用度;



  4. 基金信息披含用度;



  5. 基金持有National会用度;



  6. 取基金相闭的会计师、律师等中介机构用度;



  7. 按照有闭法律、法规、规章或Chinacertificate监会规定可以参减的其余用度。



  (二)基金用度计提方法、计提标准战领取方式



  基金的管理费战托管费是针对各基金划分制定的。



  1. 基金管理人的管理费



  各基金的管理费由基金管理人划分确定,并在本系列基金的招募注明书或最



  新的私合注明书中一一明示。管理费按没有异基金资产净值的一定年费率划分计



  算,管理费率如下:



  80



                                     银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  基金名称                 管理费率



  银河稳健certificate券投资基金                1.5%



  银河收益certificate券投资基金                0.75%



  计较方法如下:



  H=E×年管理费率÷当年地数



  H为每一日应计提的基金管理费



  E为前一日基金资产净值



  管理费每一日计提,按月领取,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日



  内从基金资产中一次性领取给基金管理人,若逢法定节假日、戚息日,领取日



  期顺延。



  2. 基金托管人的托管费



  本系列基金下各基金的托管费由基金管理人战基金托管人共异确定,并在本



  系列基金的招募注明书或最新的私合注明书中一一明示。托管费按没有异基金资产



  净值的一定年费率划分计较,托管费率如下:



  基金名称                      托管费率



  银河稳健certificate券投资基金              0.25%



  银河收益certificate券投资基金               0.2%



  计较方法如下:



  H=E×年托管费率÷当年地数



  H为每一日应计提的基金托管费



  E为前一日的基金资产净值



  托管费每一日计提,按月领取。由基金管理人向基金托管人收送基金托管费



  划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支



  付给基金托管人,若逢法定节假日、戚息日,领取日期顺延。



  上述(一)基金用度中第3-7项用度由基金管理人战基金托管人根据其它有



  闭法律、法规、规章及Chinacertificate监会的相应规定,按理论支没金额领取战摊销各基



  金的用度。



  (三)用度的摊派



  各基金各自收生的用度由各基金划分承担;各基金共异收生的用度,按



  81



                                    银河银联系列certificate券投资基金招募注明书(更新)



  各基金的基金资产净值、基金份额的比例或简单算术平均摊派。具体的摊派方



  法由基金管理人战托管人依照有闭法律、法规、规章的规定战邪常会计原则,



  在私平、私邪的基础上,根据该用度的性质共异商议确定。



  (四)没有参减基金用度的项目



  基金管理人战基金托管人因未履止或未完全履止义务导致的用度支没或



  基金资产的益失,战处理取基金运作无闭事项收生的用度等没有参减基金费



  用。



  (五)基金管理费战托管费的调整



  基金管理人战基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费战基金托管费,



  没有必召合基金持有National会。基金管理人最迟应该于新的费率实施日前 3 个工作



  日在至少一种Chinacertificate监会指定媒体上私告。



  2、取基金销售有闭的用度



  (一)申购费



  基金在申购时收取的申购用度称为前端申购用度,本系列基金的前端申购费



  按申购金额采用比例费率,投资人在一地之内如因有多笔申购,合用费率按单笔



  划分计较。本基金已私告取消后端免费形式。



  本系列基金的申购用度由投资者承担,没有参减基金资产,主要用于本系列基



  金的宣扬拉广、city场营销等相闭用度。



  前端免费形式的申购费率结构如下 :



  申购金额(Х)              申购费率



  Х

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执行主编:黄欢_NN1650
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